| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.32亿 |
9.08亿 |
4.26亿 |
32.48亿 |
26.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.09万 |
5.02万 |
4.68万 |
15.41万 |
11.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.57亿 |
1.81亿 |
7735.03万 |
8.50亿 |
3.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.89亿
| 10.88亿
| 5.03亿
| 40.97亿
| 29.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.79亿
| 3.45亿
| 3.89亿
| 19.91亿
| 14.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.84亿
| 5.16亿
| 5872.60万
| 12.40亿
| 9.61亿
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| 支付的各项税费 |
2470.78万 |
4376.52万 |
932.89万 |
8599.38万 |
6417.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32亿
| 1.91亿
| 1.16亿
| 7.15亿
| 5.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.21亿 |
10.96亿 |
5.73亿 |
40.32亿 |
30.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3168.20万
| -741.10万
| -6941.51万
| 6527.64万
| -8805.65万
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| 收回投资收到的现金 |
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1514.62万 |
194.84万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1687.50万 |
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2025.00万 |
1000.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.70万 |
2.88万 |
2.54万 |
12.39万 |
11.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1720.43万 |
1729.52万 |
644.99万 |
3.37亿 |
3.37亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5315.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
3413.63万 |
1732.40万 |
647.53万 |
3.72亿 |
4.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3144.81万
| 1873.49万
| 343.19万
| 2.95亿
| 4064.43万
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| 投资支付的现金 |
930.00万 |
930.00万 |
930.00万 |
2.01亿 |
1.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
63.49万 |
48.49万 |
38.49万 |
337.00万 |
260.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4138.30万 |
2851.98万 |
1311.68万 |
4.99亿 |
2.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -724.67万
| -1119.57万
| -664.15万
| -1.27亿
| 1.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8600.00万 |
8600.00万 |
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4.02亿 |
4.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.88亿
| 1.61亿
| 1.13亿
| 13.86亿
| 13.47亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.74亿 |
2.47亿 |
1.13亿 |
17.88亿 |
18.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7089.00万 |
7089.00万 |
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4.49亿 |
5.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1542.54万 |
1516.54万 |
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3841.38万 |
1.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.83亿
| 1.53亿
| 5641.75万
| 17.37亿
| 15.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.69亿 |
2.40亿 |
5641.75万 |
22.24亿 |
22.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506.35万
| 731.49万
| 5654.20万
| -4.36亿
| -4.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14.66万 |
2.37万 |
0.50万 |
-30.65万 |
128.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3401.18万
| -1126.81万
| -1950.96万
| -4.98亿
| -3.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿
| 1.04亿
| 1.04亿
| 6.02亿
| 6.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6949.97万
| 9224.34万
| 8400.19万
| 1.04亿
| 2.57亿
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