| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.97亿 |
16.26亿 |
8.05亿 |
33.40亿 |
22.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
904.10万 |
616.09万 |
228.05万 |
2319.25万 |
1657.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.16亿 |
2.58亿 |
1.34亿 |
3.69亿 |
3.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.22亿
| 18.90亿
| 9.41亿
| 37.33亿
| 25.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.23亿
| 15.56亿
| 6.96亿
| 29.03亿
| 20.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31亿
| 2.37亿
| 1.25亿
| 4.42亿
| 3.31亿
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| 支付的各项税费 |
5047.94万 |
3433.21万 |
1660.76万 |
6789.94万 |
6293.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72亿
| 1.29亿
| 1.58亿
| 5.24亿
| 2.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.76亿 |
19.57亿 |
9.96亿 |
39.37亿 |
26.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5384.79万
| -6699.31万
| -5489.21万
| -2.04亿
| -1.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
6125.23万 |
6125.23万 |
6020.63万 |
6.71亿 |
9.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3517.72万 |
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4.18亿 |
5012.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
228.55万 |
221.83万 |
234.23万 |
9232.28万 |
7665.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9871.50万 |
6347.06万 |
6254.86万 |
11.81亿 |
10.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.11亿
| 5.38亿
| 2.13亿
| 4.60亿
| 2.55亿
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| 投资支付的现金 |
1.06亿 |
1.06亿 |
5200.00万 |
2767.50万 |
2767.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2927.87万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.28亿
| 1.28亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.45亿 |
7.72亿 |
2.65亿 |
5.17亿 |
2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.46亿
| -7.09亿
| -2.03亿
| 6.65亿
| 8.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2559.00万 |
2304.00万 |
1029.00万 |
6031.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1029.00万 |
6031.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.32亿 |
15.06亿 |
4.23亿 |
18.64亿 |
14.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2302.19万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.58亿 |
15.29亿 |
4.34亿 |
19.47亿 |
14.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.08亿 |
8.87亿 |
4.45亿 |
18.38亿 |
15.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5372.27万 |
4130.44万 |
2181.02万 |
9024.97万 |
1.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4740.19万
| 4227.86万
| 724.71万
| 6928.30万
| 3610.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.09亿 |
9.71亿 |
4.74亿 |
19.97亿 |
16.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.49亿
| 5.59亿
| -4014.29万
| -4975.10万
| -2.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
22.94万 |
49.67万 |
14.44万 |
32.69万 |
45.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5133.63万
| -2.16亿
| -2.98亿
| 4.11亿
| 4.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.12亿
| 11.12亿
| 11.12亿
| 7.01亿
| 7.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.61亿
| 8.96亿
| 8.14亿
| 11.12亿
| 11.45亿
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