| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177.88亿 |
827.77亿 |
637.99亿 |
178.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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9326.21万 |
9326.21万 |
4577.58万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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7.00亿 |
| 收到的税费返还 |
2.31亿 |
7.58亿 |
7.91亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.35亿 |
6.46亿 |
51.37亿 |
48.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 189.54亿
| 888.50亿
| 698.20亿
| 234.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.69亿
| 775.32亿
| 592.21亿
| 177.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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4865.97万 |
4865.97万 |
9099.69万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.66亿
| 42.99亿
| 33.41亿
| 13.23亿
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| 支付的各项税费 |
3.64亿 |
13.49亿 |
8.92亿 |
3.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.62亿
| 4.76亿
| 44.78亿
| 22.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
202.61亿 |
868.58亿 |
679.81亿 |
217.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.08亿
| 19.92亿
| 18.39亿
| 16.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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61.34亿 |
60.48亿 |
39.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
313.88万 |
1.35亿 |
1.72亿 |
129.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4332.97万 |
6.11亿 |
3.67亿 |
7531.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
7.90亿 |
7.90亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 959.60万
| 68.03万
| 1442.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
5606.45万 |
76.71亿 |
73.91亿 |
40.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.76亿
| 63.99亿
| 29.27亿
| 14.58亿
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| 投资支付的现金 |
|
18.13亿 |
18.13亿 |
18.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1984.97万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.76亿 |
82.32亿 |
47.40亿 |
32.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.19亿
| -5.61亿
| 26.52亿
| 7.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
|
9.37亿 |
9.37亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
9.37亿 |
9.37亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
56.52亿 |
126.55亿 |
84.69亿 |
11.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5.11亿
| 4.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
56.52亿 |
146.03亿 |
103.14亿 |
11.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.68亿 |
151.85亿 |
136.92亿 |
38.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.66亿 |
6.91亿 |
5.30亿 |
1.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
1391.36万 |
1391.36万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.76万
| 8887.40万
| 7498.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.42亿 |
159.65亿 |
142.97亿 |
40.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.10亿
| -13.61亿
| -39.83亿
| -28.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2188.28万 |
-178.79万 |
4282.94万 |
2369.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.39亿
| 6785.58万
| 5.50亿
| -4.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.29亿
| 43.61亿
| 43.61亿
| 43.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.90亿
| 44.29亿
| 49.11亿
| 39.47亿
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