| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.95亿 |
52.13亿 |
28.92亿 |
110.62亿 |
81.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.07亿 |
1.42亿 |
1.14亿 |
1.94亿 |
1.49亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.04亿 |
3.09亿 |
1.16亿 |
5.56亿 |
18.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 88.06亿
| 56.63亿
| 31.22亿
| 118.12亿
| 101.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.94亿
| 42.24亿
| 24.54亿
| 93.87亿
| 70.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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22.60万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.77亿
| 6.23亿
| 3.31亿
| 12.05亿
| 8.93亿
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| 支付的各项税费 |
3.50亿 |
2.98亿 |
1.17亿 |
5.10亿 |
3.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.34亿
| 2.30亿
| 1.28亿
| 4.14亿
| 22.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
87.54亿 |
53.75亿 |
30.30亿 |
115.17亿 |
106.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5176.47万
| 2.88亿
| 9159.86万
| 2.95亿
| -5.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1155.92万 |
5855.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1469.11万 |
6862.65万 |
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2755.47万 |
2153.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.37万 |
33.96万 |
|
427.91万 |
462.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.67亿 |
2.67亿 |
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1.68亿 |
1.72亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.05亿
| 2.08万
| 44.88万
| 6.74亿
| 1.95亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.88亿 |
3.36亿 |
44.88万 |
8.86亿 |
4.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.06亿
| 12.34亿
| 7.85亿
| 22.54亿
| 16.72亿
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| 投资支付的现金 |
2.26亿 |
1.86亿 |
|
500.00万 |
7.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.96亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.24亿
| 5.11亿
| 2.80亿
| 20.52亿
| 6.04亿
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| 投资活动现金流出小计 |
28.55亿 |
19.30亿 |
10.65亿 |
45.07亿 |
30.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.67亿
| -15.94亿
| -10.64亿
| -36.21亿
| -25.82亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
4.89亿 |
1.02亿 |
1.02亿 |
15.66亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
1.02亿 |
|
15.66亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
72.92亿 |
63.12亿 |
39.97亿 |
122.49亿 |
101.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.49亿
| 3.95亿
| 4.25亿
| 8.24亿
| 15.37亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
86.30亿 |
68.09亿 |
45.24亿 |
146.39亿 |
122.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61.28亿 |
37.88亿 |
26.98亿 |
92.38亿 |
64.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.12亿 |
2.98亿 |
1.33亿 |
7.86亿 |
5.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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113.49万 |
|
378.31万 |
378.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.97亿
| 6.31亿
| 3.65亿
| 15.23亿
| 7.71亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
82.37亿 |
47.18亿 |
31.95亿 |
115.48亿 |
77.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.93亿
| 20.91亿
| 13.29亿
| 30.91亿
| 44.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
647.03万 |
916.94万 |
0.86万 |
2176.09万 |
2055.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.16亿
| 7.94亿
| 3.56亿
| -2.12亿
| 13.54亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74.05亿
| 74.05亿
| 73.41亿
| 76.18亿
| 76.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54.89亿
| 82.00亿
| 76.97亿
| 74.05亿
| 89.72亿
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