| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.94亿 |
37.03亿 |
18.06亿 |
84.57亿 |
64.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9258.44万 |
5433.35万 |
2391.27万 |
1.02亿 |
6346.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.04亿 |
5.36亿 |
4.43亿 |
1.98亿 |
1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.91亿
| 42.93亿
| 22.73亿
| 87.57亿
| 66.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.05亿
| 17.43亿
| 8.60亿
| 39.84亿
| 30.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.77亿
| 6.44亿
| 3.35亿
| 13.56亿
| 9.69亿
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| 支付的各项税费 |
3.33亿 |
2.24亿 |
1.11亿 |
6.08亿 |
4.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.17亿
| 7.98亿
| 4.00亿
| 17.85亿
| 15.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.33亿 |
34.09亿 |
17.06亿 |
77.32亿 |
60.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.58亿
| 8.83亿
| 5.67亿
| 10.24亿
| 5.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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58.95万 |
58.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
125.65万 |
125.65万 |
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69.09万 |
69.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
125.65万 |
125.65万 |
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128.04万 |
128.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.82亿
| 3.29亿
| 1.93亿
| 6.23亿
| 3.80亿
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| 投资支付的现金 |
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2.60亿 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.82亿 |
3.29亿 |
1.93亿 |
8.83亿 |
4.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.81亿
| -3.27亿
| -1.93亿
| -8.82亿
| -4.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9.03亿 |
9.00亿 |
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1000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
76.35亿 |
48.51亿 |
18.46亿 |
98.28亿 |
73.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.07亿
| 7.07亿
| 1.77亿
| 9.45亿
| 9.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
92.45亿 |
64.59亿 |
20.22亿 |
107.84亿 |
82.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69.72亿 |
42.64亿 |
19.18亿 |
95.81亿 |
68.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.92亿 |
2.62亿 |
1.19亿 |
5.16亿 |
3.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2210.20万 |
2210.20万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.03亿
| 15.77亿
| 4.76亿
| 13.91亿
| 12.81亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
89.66亿 |
61.03亿 |
25.12亿 |
114.88亿 |
85.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.79亿
| 3.56亿
| -4.89亿
| -7.04亿
| -3.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
806.79万 |
866.26万 |
247.73万 |
1206.79万 |
917.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.65亿
| 9.21亿
| -1.13亿
| -5.50亿
| -1.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.05亿
| 5.05亿
| 5.05亿
| 10.55亿
| 10.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.70亿
| 14.26亿
| 3.92亿
| 5.05亿
| 9.23亿
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