| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.58亿 |
3.62亿 |
1.36亿 |
9.40亿 |
6.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2716.65万 |
1374.18万 |
691.20万 |
4453.27万 |
3357.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1722.40万 |
1235.70万 |
518.11万 |
5617.81万 |
4948.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.03亿
| 3.88亿
| 1.48亿
| 10.41亿
| 7.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92亿
| 1.94亿
| 9701.87万
| 6.72亿
| 4.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8168.04万
| 5788.21万
| 3925.08万
| 1.48亿
| 1.10亿
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| 支付的各项税费 |
3167.60万 |
1563.31万 |
903.25万 |
6124.51万 |
4410.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6134.75万
| 4316.98万
| 1259.99万
| 8788.99万
| 1.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.67亿 |
3.11亿 |
1.58亿 |
9.69亿 |
7.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| 7717.67万
| -962.76万
| 7182.85万
| 2799.99万
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| 收回投资收到的现金 |
23.88亿 |
20.63亿 |
9.57亿 |
32.56亿 |
24.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2683.67万 |
1883.02万 |
818.38万 |
2985.79万 |
2287.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.52万 |
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1932.92万 |
1043.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24.15亿 |
20.82亿 |
9.65亿 |
33.05亿 |
24.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2401.16万
| 2086.42万
| 1047.59万
| 3322.07万
| 421.25万
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| 投资支付的现金 |
26.59亿 |
21.00亿 |
9.67亿 |
32.95亿 |
24.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 166.35万
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| 投资活动现金流出小计 |
26.83亿 |
21.21亿 |
9.78亿 |
33.30亿 |
24.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.68亿
| -3901.88万
| -1265.53万
| -2482.05万
| 131.15万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.26亿 |
2.26亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1996.62万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.46亿 |
2.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4588.60万 |
4588.60万 |
2000.00万 |
9721.67万 |
1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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552.92万 |
253.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.41万
| 8.72万
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| 1.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4608.01万 |
4597.32万 |
2000.00万 |
2.26亿 |
1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4608.01万
| -4597.32万
| -2000.00万
| 2033.42万
| 4200.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
281.63万 |
120.62万 |
-12.75万 |
-171.00万 |
-258.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.75亿
| -660.91万
| -4241.04万
| 6563.22万
| 6872.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.59亿
| 4.59亿
| 4.59亿
| 3.94亿
| 3.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.84亿
| 4.53亿
| 4.17亿
| 4.59亿
| 4.63亿
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