| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.06亿 |
3.33亿 |
7608.77万 |
1.19亿 |
9941.07万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.49亿 |
2.31亿 |
3146.01万 |
5.80亿 |
5.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.55亿
| 5.64亿
| 1.08亿
| 6.99亿
| 6.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| -23.52亿
| -23.52亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
112.98万 |
4.48万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32亿
| 9529.88万
| 5291.46万
| 1.71亿
| 1.32亿
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| 支付的各项税费 |
1836.54万 |
1819.43万 |
1229.90万 |
1.74万 |
1.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.22亿
| 6782.63万
| 49.11亿
| 44.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.93亿 |
2.36亿 |
1.33亿 |
27.30亿 |
22.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.62亿
| 3.28亿
| -2549.21万
| -20.31亿
| -15.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
59.51亿 |
29.66亿 |
8.28亿 |
120.52亿 |
92.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5674.94万 |
1048.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.80万 |
0.62万 |
0.54万 |
0.83万 |
300.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.11亿
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| 投资活动现金流入小计 |
62.18亿 |
29.76亿 |
8.28亿 |
120.52亿 |
92.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2124.68万
| 1490.77万
| 509.10万
| 1118.46万
| 551.68万
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| 投资支付的现金 |
90.67亿 |
56.09亿 |
31.34亿 |
169.08亿 |
137.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2317.49万
| 759.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
90.88亿 |
56.47亿 |
31.46亿 |
169.19亿 |
137.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.70亿
| -26.70亿
| -23.19亿
| -48.68亿
| -45.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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90.34亿 |
89.81亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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90.34亿 |
89.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.17万
| 384.32万
| 229.26万
| 1413.88万
| 1351.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
463.17万 |
384.32万 |
229.26万 |
1413.88万 |
1351.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463.17万
| -384.32万
| -229.26万
| 90.20亿
| 89.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23.12亿
| -23.46亿
| -23.47亿
| 21.21亿
| 28.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.98亿
| 23.98亿
| 23.98亿
| 2.77亿
| 2.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8610.46万
| 5225.20万
| 5139.80万
| 23.98亿
| 31.37亿
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