宇通重工现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.61亿 15.60亿 6.43亿 31.24亿 23.79亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56.52万 49.08万 49.06万 624.68万 514.74万
收到的其他与经营活动有关的现金 4569.30万 2733.40万 1255.14万 1.12亿 1.22亿
经营活动现金流入小计 27.08亿 15.88亿 6.56亿 32.42亿 25.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.66亿 9.61亿 5.17亿 23.36亿 16.48亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.30亿 2.38亿 1.25亿 3.96亿 3.12亿
支付的各项税费 1.79亿 1.26亿 6111.81万 1.84亿 1.83亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.79亿 1.42亿 5664.86万 2.90亿 2.04亿
经营活动现金流出小计 23.54亿 14.67亿 7.59亿 32.06亿 23.46亿
经营活动产生的现金流量净额 3.53亿 1.21亿 -1.04亿 3594.78万 1.60亿
收回投资收到的现金 20.30亿 12.30亿 5.40亿 20.27亿 15.97亿
取得投资收益收到的现金 1003.69万 512.71万 129.93万 2691.15万 2228.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 186.94万 175.66万 2.82万 111.37万 186.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20.42亿 12.37亿 5.41亿 20.55亿 16.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1718.49万 344.96万 125.54万 2132.16万 1964.14万
投资支付的现金 21.31亿 11.91亿 5.90亿 23.04亿 19.96亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1853.00万
投资活动现金流出小计 21.67亿 11.94亿 5.91亿 23.26亿 20.16亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25亿 4256.40万 -4992.79万 -2.71亿 -3.95亿
吸收投资收到的现金 3432.56万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 212.34万 205.03万 217.43万
筹资活动现金流入小计 3644.90万 205.03万 217.43万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.14亿 2.14亿 2.03亿 2.02亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1200.00万 1200.00万 145.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 4287.78万 4155.50万 2224.57万 1855.85万
筹资活动现金流出小计 2.57亿 2.56亿 2.25亿 2.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.21亿 -2.54亿 -2.25亿 -2.19亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.26万 0.25万 0.25万 -16.65万 1.10万
五、现金及现金等价物净增加额 797.72万 -8981.51万 -1.53亿 -4.60亿 -4.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.70亿 6.70亿 6.70亿 11.30亿 11.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.78亿 5.80亿 5.17亿 6.70亿 6.77亿