项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.61亿 |
15.60亿 |
6.43亿 |
31.24亿 |
23.79亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
56.52万 |
49.08万 |
49.06万 |
624.68万 |
514.74万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4569.30万 |
2733.40万 |
1255.14万 |
1.12亿 |
1.22亿 |
经营活动现金流入小计 | 27.08亿
| 15.88亿
| 6.56亿
| 32.42亿
| 25.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.66亿
| 9.61亿
| 5.17亿
| 23.36亿
| 16.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30亿
| 2.38亿
| 1.25亿
| 3.96亿
| 3.12亿
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支付的各项税费 |
1.79亿 |
1.26亿 |
6111.81万 |
1.84亿 |
1.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79亿
| 1.42亿
| 5664.86万
| 2.90亿
| 2.04亿
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经营活动现金流出小计 |
23.54亿 |
14.67亿 |
7.59亿 |
32.06亿 |
23.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.53亿
| 1.21亿
| -1.04亿
| 3594.78万
| 1.60亿
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收回投资收到的现金 |
20.30亿 |
12.30亿 |
5.40亿 |
20.27亿 |
15.97亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1003.69万 |
512.71万 |
129.93万 |
2691.15万 |
2228.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
186.94万 |
175.66万 |
2.82万 |
111.37万 |
186.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
20.42亿 |
12.37亿 |
5.41亿 |
20.55亿 |
16.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1718.49万
| 344.96万
| 125.54万
| 2132.16万
| 1964.14万
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投资支付的现金 |
21.31亿 |
11.91亿 |
5.90亿 |
23.04亿 |
19.96亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1853.00万
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投资活动现金流出小计 |
21.67亿 |
11.94亿 |
5.91亿 |
23.26亿 |
20.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿
| 4256.40万
| -4992.79万
| -2.71亿
| -3.95亿
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吸收投资收到的现金 |
3432.56万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.34万
| 205.03万
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| 217.43万
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筹资活动现金流入小计 |
3644.90万 |
205.03万 |
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217.43万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.14亿 |
2.14亿 |
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2.03亿 |
2.02亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1200.00万 |
1200.00万 |
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145.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4287.78万
| 4155.50万
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| 2224.57万
| 1855.85万
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筹资活动现金流出小计 |
2.57亿 |
2.56亿 |
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2.25亿 |
2.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.21亿
| -2.54亿
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| -2.25亿
| -2.19亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.26万 |
0.25万 |
0.25万 |
-16.65万 |
1.10万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 797.72万
| -8981.51万
| -1.53亿
| -4.60亿
| -4.53亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.70亿
| 6.70亿
| 6.70亿
| 11.30亿
| 11.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.78亿
| 5.80亿
| 5.17亿
| 6.70亿
| 6.77亿
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