| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.47亿 |
5.94亿 |
1.83亿 |
9.82亿 |
7.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
151.19万 |
91.77万 |
33.37万 |
45.42万 |
67.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3984.17万 |
3179.25万 |
1454.48万 |
5496.03万 |
2791.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.88亿
| 6.27亿
| 1.98亿
| 10.37亿
| 8.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.70亿
| 5.62亿
| 1.77亿
| 8.51亿
| 6.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6002.98万
| 4340.16万
| 2255.62万
| 7432.79万
| 5374.17万
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| 支付的各项税费 |
1429.95万 |
717.97万 |
400.25万 |
2794.42万 |
2000.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5492.34万
| 2566.37万
| 2644.85万
| 8547.46万
| 5693.43万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.00亿 |
6.38亿 |
2.30亿 |
10.39亿 |
8.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1140.31万
| -1136.31万
| -3117.88万
| -146.20万
| -886.19万
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| 收回投资收到的现金 |
3390.04万 |
135.00万 |
100.00万 |
4805.99万 |
4241.22万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.50万 |
3.04万 |
2.87万 |
657.07万 |
3.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.47万 |
103.86万 |
126.33万 |
372.80万 |
43.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3560.01万 |
241.90万 |
229.21万 |
5835.86万 |
4287.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1043.52万
| 789.22万
| 586.17万
| 2004.68万
| 1271.70万
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| 投资支付的现金 |
450.22万 |
450.22万 |
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429.96万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1493.74万 |
1239.43万 |
586.17万 |
2434.64万 |
1271.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2066.27万
| -997.53万
| -356.96万
| 3401.22万
| 3015.73万
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| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
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490.00万 |
490.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
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490.00万 |
490.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1104.00万
| 1104.00万
| 1104.00万
| 720.00万
| 720.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1349.00万 |
1104.00万 |
1104.00万 |
1210.00万 |
1210.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
1903.99万 |
1900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
796.96万 |
75.77万 |
38.93万 |
4180.42万 |
145.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.49万
| 554.80万
| 77.40万
| 1662.09万
| 4215.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1318.46万 |
730.57万 |
216.33万 |
7746.50万 |
6260.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.54万
| 373.43万
| 887.67万
| -6536.50万
| -5050.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.62万 |
23.93万 |
1.43万 |
117.00万 |
105.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 939.88万
| -1736.48万
| -2585.74万
| -3164.48万
| -2815.27万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.67亿
| 1.67亿
| 1.89亿
| 1.98亿
| 1.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.76亿
| 1.49亿
| 1.63亿
| 1.67亿
| 1.70亿
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