| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.36亿 |
28.57亿 |
10.00亿 |
89.33亿 |
62.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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5.96万 |
0.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.36亿 |
2.23亿 |
5084.02万 |
3.75亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.71亿
| 30.80亿
| 10.51亿
| 93.09亿
| 64.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.67亿
| 26.70亿
| 6.75亿
| 84.85亿
| 56.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿
| 8617.46万
| 4803.62万
| 2.20亿
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
4091.77万 |
2711.38万 |
1401.05万 |
1.04亿 |
6228.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29亿
| 1.58亿
| 6468.16万
| 2.04亿
| 2.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
50.63亿 |
29.41亿 |
8.02亿 |
90.13亿 |
60.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 801.96万
| 1.40亿
| 2.49亿
| 2.95亿
| 4.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3.66亿 |
3.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1151.43万 |
1097.46万 |
795.13万 |
849.40万 |
849.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
131.81万 |
66.51万 |
37.04万 |
522.59万 |
297.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1283.25万 |
1163.97万 |
832.16万 |
3.80亿 |
3.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 877.27万
| 508.87万
| 331.50万
| 2328.56万
| 1050.04万
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| 投资支付的现金 |
175.00万 |
175.00万 |
575.00万 |
950.00万 |
1205.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1052.27万 |
683.87万 |
906.50万 |
3278.56万 |
2255.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230.97万
| 480.10万
| -74.34万
| 3.47亿
| 3.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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345.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
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345.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.74亿 |
3.54亿 |
60.00万 |
5.64亿 |
5840.34万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.75亿 |
3.55亿 |
60.00万 |
5.68亿 |
5840.34万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.72亿 |
2.99亿 |
2261.13万 |
6.00亿 |
2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
204.07万 |
61.01万 |
18.71万 |
996.48万 |
184.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
23.97万 |
23.97万 |
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795.79万 |
133.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1779.66万
| 1365.42万
| 370.69万
| 9462.95万
| 1546.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.92亿 |
3.13亿 |
2650.53万 |
7.05亿 |
2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1674.56万
| 4216.87万
| -2590.53万
| -1.37亿
| -1.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.00元 |
2.00元 |
1.00元 |
-5.05万 |
12.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -641.62万
| 1.87亿
| 2.22亿
| 5.05亿
| 6.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.71亿
| 8.71亿
| 8.71亿
| 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.65亿
| 10.58亿
| 10.94亿
| 8.71亿
| 9.80亿
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