| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.80亿 |
44.06亿 |
40.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.20万 |
6411.96万 |
5452.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.15亿 |
25.61亿 |
17.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.95亿
| 70.31亿
| 58.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.88亿
| 35.23亿
| 24.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7354.29万
| 4.02亿
| 2.28亿
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| 支付的各项税费 |
1.38亿 |
6.30亿 |
5.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.72亿
| 28.61亿
| 23.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.71亿 |
74.17亿 |
55.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.24亿
| -3.86亿
| 2.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
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6677.23万 |
5812.81万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2310.29万 |
9382.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.70万 |
0.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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8988.22万 |
1.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.57万
| 1211.78万
| 776.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64.57万 |
1211.78万 |
776.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.57万
| 7776.44万
| 1.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.58亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.51亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.51亿 |
3.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.43亿 |
5.03亿 |
7.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4344.79万 |
5.64亿 |
4.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9788.97万
| 1.05亿
| 1.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.84亿 |
11.73亿 |
13.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -10.22亿
| -9.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
183.00元 |
4.04万 |
4.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3930.02万
| -13.29亿
| -5.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.84亿
| 32.13亿
| 32.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.23亿
| 18.84亿
| 26.45亿
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