| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.29亿 |
4.78亿 |
1.23亿 |
12.19亿 |
6.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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554.86万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.48亿 |
1.71亿 |
1.78亿 |
2.30亿 |
1.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.77亿
| 6.49亿
| 3.01亿
| 14.54亿
| 8.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67亿
| 4.76亿
| 1.97亿
| 8.69亿
| 4.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77亿
| 1.16亿
| 6237.53万
| 2.55亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
1615.85万 |
1108.24万 |
297.85万 |
1404.48万 |
1223.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 6947.59万
| 9545.17万
| 1.29亿
| 8549.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.64亿 |
6.72亿 |
3.57亿 |
12.67亿 |
7.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1325.54万
| -2316.43万
| -5592.14万
| 1.87亿
| 6023.75万
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| 收回投资收到的现金 |
13.65亿 |
9.38亿 |
4.98亿 |
19.74亿 |
15.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1650.87万 |
1357.80万 |
317.62万 |
1848.82万 |
1439.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4766.14万 |
4762.65万 |
0.16万 |
3.66万 |
122.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14.29亿 |
9.99亿 |
5.01亿 |
19.92亿 |
15.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 6736.55万
| 1376.81万
| 1.28亿
| 8447.30万
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| 投资支付的现金 |
13.10亿 |
7.30亿 |
4.80亿 |
19.15亿 |
14.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.34亿 |
7.97亿 |
4.94亿 |
20.43亿 |
15.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516.55万
| 2.02亿
| 755.50万
| -5140.44万
| -3464.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1357.76万 |
1357.76万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4418.53万
| 2994.19万
| 1722.68万
| 6354.88万
| 4218.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5776.29万 |
4351.96万 |
1722.68万 |
6354.88万 |
4218.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5776.29万
| -4351.96万
| -1722.68万
| -6354.88万
| -4218.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.61万 |
0.91万 |
469.00元 |
1.84万 |
3.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4967.91万
| 1.35亿
| -6559.27万
| 7219.32万
| -1655.67万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.16亿
| 12.16亿
| 12.16亿
| 11.44亿
| 11.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.66亿
| 13.51亿
| 11.50亿
| 12.16亿
| 11.27亿
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