| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330.07亿 |
233.13亿 |
141.74亿 |
494.29亿 |
367.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2224.03万 |
1152.76万 |
626.17万 |
5470.72万 |
4515.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.98亿 |
12.80亿 |
4.43亿 |
14.49亿 |
10.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 347.27亿
| 246.05亿
| 146.22亿
| 509.32亿
| 378.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272.27亿
| 191.68亿
| 113.26亿
| 390.77亿
| 288.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.23亿
| 15.21亿
| 9.18亿
| 30.96亿
| 22.95亿
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| 支付的各项税费 |
10.73亿 |
8.06亿 |
4.12亿 |
15.63亿 |
11.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.12亿
| 18.93亿
| 10.92亿
| 35.73亿
| 27.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
330.35亿 |
233.88亿 |
137.47亿 |
473.10亿 |
350.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.92亿
| 12.17亿
| 8.75亿
| 36.23亿
| 28.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.27亿 |
8.64亿 |
7.09亿 |
9.15亿 |
6.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9329.71万 |
2783.88万 |
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8754.31万 |
8606.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
389.44万 |
251.08万 |
58.50万 |
1116.55万 |
848.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
21.80亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 271.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
35.05亿 |
8.94亿 |
7.10亿 |
10.17亿 |
6.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84亿
| 3.41亿
| 2.18亿
| 11.26亿
| 6.90亿
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| 投资支付的现金 |
25.79亿 |
12.04亿 |
10.54亿 |
13.11亿 |
5.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 74.30万
| 74.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
33.63亿 |
15.45亿 |
12.72亿 |
24.38亿 |
11.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| -6.51亿
| -5.62亿
| -14.21亿
| -4.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1750.00万 |
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1.61亿 |
1558.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1750.00万 |
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1.61亿 |
1558.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
86.44亿 |
54.90亿 |
30.75亿 |
60.58亿 |
47.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
86.61亿 |
54.90亿 |
30.75亿 |
62.19亿 |
47.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80.77亿 |
48.35亿 |
30.90亿 |
60.07亿 |
44.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.10亿 |
1.87亿 |
8096.83万 |
5.14亿 |
3.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.42亿 |
9388.71万 |
1775.41万 |
1.42亿 |
3411.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.18亿
| 7.52亿
| 4.11亿
| 18.14亿
| 12.37亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
97.05亿 |
57.74亿 |
35.82亿 |
83.36亿 |
60.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.44亿
| -2.85亿
| -5.07亿
| -21.16亿
| -12.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.27万 |
-3.53万 |
-2.89万 |
-1.03万 |
-19.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.90亿
| 2.81亿
| -1.94亿
| 8522.10万
| 10.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169.41亿
| 169.41亿
| 169.41亿
| 168.56亿
| 168.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177.31亿
| 172.22亿
| 167.47亿
| 169.41亿
| 179.17亿
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