| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.26亿 |
9.54亿 |
4.71亿 |
20.75亿 |
15.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
364.87万 |
364.87万 |
|
55.47万 |
59.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6861.12万 |
4536.49万 |
5323.51万 |
4016.39万 |
5862.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.98亿
| 10.03亿
| 5.24亿
| 21.16亿
| 16.39亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.41亿
| 8.08亿
| 4.11亿
| 16.86亿
| 10.88亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿
| 9925.54万
| 4057.37万
| 1.90亿
| 1.06亿
|
| 支付的各项税费 |
7940.32万 |
3874.05万 |
1829.92万 |
8529.35万 |
7446.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 7153.59万
| 4455.98万
| 9651.40万
| 1.25亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
15.49亿 |
10.18亿 |
5.14亿 |
20.58亿 |
13.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5159.55万
| -1457.98万
| 1036.87万
| 5849.23万
| 2.46亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.11亿 |
1.10亿 |
9000.00万 |
5.37亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
743.75万 |
672.30万 |
22.35万 |
2373.70万 |
536.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.43亿 |
1.43亿 |
3.76万 |
6209.17万 |
73.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.61亿 |
2.59亿 |
9026.11万 |
6.23亿 |
2.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4359.28万
| 3967.80万
| 2357.77万
| 1387.78万
| 907.32万
|
| 投资支付的现金 |
3.13亿 |
2.25亿 |
9000.45万 |
4.42亿 |
3.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.56亿 |
2.65亿 |
1.14亿 |
4.56亿 |
3.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 479.31万
| -519.59万
| -2332.11万
| 1.67亿
| -1.75亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
147.00万 |
147.00万 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1.44亿 |
9830.93万 |
4940.02万 |
9507.11万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.46亿 |
9977.93万 |
4940.02万 |
9507.11万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
1.44亿 |
9507.11万 |
2965.50万 |
3.20亿 |
3.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2983.65万 |
2957.43万 |
59.98万 |
4817.88万 |
4852.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4416.60万
| 2696.15万
| 1478.26万
| 5795.24万
| 4062.48万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.18亿 |
1.52亿 |
4503.75万 |
4.26亿 |
4.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7295.65万
| -5182.75万
| 436.27万
| -3.31亿
| -4.09亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-206.12万 |
-110.22万 |
-55.13万 |
52.21万 |
45.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿
| -7270.54万
| -914.10万
| -1.05亿
| -3.38亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.00亿
| 4.00亿
| 4.00亿
| 5.05亿
| 5.05亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.78亿
| 3.27亿
| 3.91亿
| 4.00亿
| 1.67亿
|
