| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137.97亿 |
91.95亿 |
43.78亿 |
237.73亿 |
178.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
29.25万 |
126.36万 |
20.93万 |
259.32万 |
220.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.93亿 |
1.73亿 |
8150.66万 |
4.17亿 |
3.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 140.90亿
| 93.69亿
| 44.59亿
| 241.92亿
| 181.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.70亿
| 69.61亿
| 36.83亿
| 190.05亿
| 128.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.50亿
| 6.44亿
| 3.28亿
| 20.26亿
| 9.48亿
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| 支付的各项税费 |
5.50亿 |
3.75亿 |
1.74亿 |
6.84亿 |
5.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.93亿
| 7.11亿
| 4.93亿
| 12.12亿
| 20.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
126.64亿 |
86.91亿 |
46.77亿 |
229.27亿 |
164.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.26亿
| 6.78亿
| -2.18亿
| 12.65亿
| 17.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
75.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.12亿 |
1.54亿 |
6091.70万 |
3.76亿 |
2.90亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.91亿 |
5651.75万 |
186.01万 |
6382.62万 |
137.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.81亿
| 1.33亿
| 7607.73万
| 1.14亿
| 2.43亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.85亿 |
3.43亿 |
1.39亿 |
5.53亿 |
5.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4376.84万
| 2599.48万
| 1291.42万
| 1.35亿
| 7923.20万
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| 投资支付的现金 |
246.46万 |
125.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.38亿
| 8.98亿
| 2.40亿
| 6.00亿
| 17.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.84亿 |
9.25亿 |
2.52亿 |
7.35亿 |
18.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.99亿
| -5.82亿
| -1.14亿
| -1.81亿
| -12.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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50.43万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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50.43万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3654.41万 |
3205.75万 |
2434.62万 |
6953.28万 |
5394.60万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394.73万
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| 557.87万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4049.14万 |
3205.75万 |
2434.62万 |
7003.71万 |
5952.46万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9229.03万 |
8806.31万 |
2907.90万 |
4773.69万 |
3697.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.65亿 |
4.65亿 |
64.44万 |
8.52亿 |
4.60亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1407.04万 |
1407.04万 |
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4.10亿 |
1265.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1987.35万
| 2073.82万
| 34.80万
| 4326.66万
| 2208.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.77亿 |
5.74亿 |
3007.13万 |
9.43亿 |
5.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.37亿
| -5.42亿
| -572.51万
| -8.73亿
| -4.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-875.94万 |
432.00万 |
-59.39万 |
401.33万 |
532.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1909.02万
| -4.41亿
| -3.38亿
| 2.14亿
| -3887.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84.31亿
| 84.31亿
| 84.31亿
| 82.16亿
| 82.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84.12亿
| 79.89亿
| 80.93亿
| 84.31亿
| 81.77亿
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