| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.17亿 |
16.53亿 |
16.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
462.86万 |
1766.62万 |
1534.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
758.85万 |
4890.18万 |
3694.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.29亿
| 17.19亿
| 16.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6950.38万
| 25.00亿
| 20.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3293.02万
| 1.11亿
| 7418.41万
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| 支付的各项税费 |
1006.85万 |
5652.23万 |
5236.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 888.57万
| 3251.75万
| 3430.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.21亿 |
26.99亿 |
21.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 803.07万
| -9.80亿
| -5.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2001.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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56.01万 |
57.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.60万 |
1.25亿 |
1.29亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 501.12万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.60万 |
1.30亿 |
1.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.10万
| 1056.17万
| 1235.57万
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| 投资支付的现金 |
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1000.00万 |
2801.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 501.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
220.10万 |
2557.17万 |
4036.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218.50万
| 1.05亿
| 1.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.40亿 |
5.10亿 |
2.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79亿
| 2.90亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.19亿 |
8.00亿 |
2.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.63亿 |
5.21亿 |
1.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
662.22万 |
3092.60万 |
2333.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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292.00万 |
212.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.56亿
| 3.14亿
| 2131.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.26亿 |
8.65亿 |
2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670.32万
| -6495.44万
| -844.96万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.32万 |
44.94万 |
41.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81.43万
| -9.39亿
| -4.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5858.53万
| 9.98亿
| 9.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5777.09万
| 5858.53万
| 5.74亿
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