| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
155.14亿 |
101.85亿 |
47.10亿 |
242.70亿 |
187.26亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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43.16亿 |
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82.97亿 |
70.06亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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64.90亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225.57亿 |
181.13亿 |
134.59亿 |
249.47亿 |
200.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1028.14亿
| 416.44亿
| 389.21亿
| 640.05亿
| 462.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
57.11亿 |
38.35亿 |
16.15亿 |
77.67亿 |
45.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.30亿
| 33.32亿
| 19.02亿
| 82.69亿
| 61.78亿
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| 支付的各项税费 |
14.73亿 |
8.86亿 |
3.86亿 |
33.50亿 |
31.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95.14亿
| 55.21亿
| 39.46亿
| 158.44亿
| 177.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
561.28亿 |
223.62亿 |
458.45亿 |
609.51亿 |
678.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466.86亿
| 192.82亿
| -69.24亿
| 30.53亿
| -215.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
629.27亿 |
345.27亿 |
273.11亿 |
360.89亿 |
277.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
26.11亿 |
13.27亿 |
6.82亿 |
22.75亿 |
20.93亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.28亿 |
1.17亿 |
594.12万 |
1.37亿 |
2532.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
656.66亿 |
359.70亿 |
279.99亿 |
385.01亿 |
298.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.01亿
| 3.02亿
| 1.44亿
| 8.02亿
| 5.41亿
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| 投资支付的现金 |
457.81亿 |
298.86亿 |
28.29亿 |
465.02亿 |
233.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
464.82亿 |
301.87亿 |
29.73亿 |
473.04亿 |
239.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191.84亿
| 57.83亿
| 250.26亿
| -88.03亿
| 59.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
301.00万 |
301.00万 |
301.00万 |
6430.17万 |
6430.17万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
392.11亿 |
396.45亿 |
122.29亿 |
541.41亿 |
461.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
939.01亿 |
849.58亿 |
427.95亿 |
1682.41亿 |
1364.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1246.43亿 |
956.02亿 |
375.09亿 |
1702.88亿 |
1361.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
94.84亿 |
55.93亿 |
28.74亿 |
134.30亿 |
112.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.76亿
| 35.36亿
| 34.26亿
| 10.63亿
| 8.24亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1378.03亿 |
1047.31亿 |
438.09亿 |
1847.81亿 |
1482.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439.01亿
| -197.73亿
| -10.14亿
| -165.40亿
| -117.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.35亿 |
-1527.77万 |
-1.36亿 |
4.53亿 |
-2.05亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218.33亿
| 52.76亿
| 169.51亿
| -218.37亿
| -275.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1548.62亿
| 1548.62亿
| 1548.62亿
| 1767.00亿
| 1767.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1766.95亿
| 1601.38亿
| 1718.13亿
| 1548.62亿
| 1491.62亿
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