| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
823.34亿 |
545.35亿 |
239.69亿 |
1032.09亿 |
730.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
15.01亿 |
9.58亿 |
4.77亿 |
16.93亿 |
13.46亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.59亿 |
3.20亿 |
1.59亿 |
6.54亿 |
4.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 842.94亿
| 558.13亿
| 246.05亿
| 1055.56亿
| 747.89亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746.72亿
| 507.82亿
| 244.10亿
| 913.43亿
| 659.66亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.62亿
| 34.78亿
| 18.45亿
| 65.27亿
| 47.83亿
|
| 支付的各项税费 |
14.16亿 |
10.52亿 |
5.57亿 |
20.99亿 |
14.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.71亿
| 15.51亿
| 8.77亿
| 27.32亿
| 21.65亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
837.23亿 |
568.62亿 |
276.88亿 |
1027.01亿 |
744.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.71亿
| -10.49亿
| -30.83亿
| 28.55亿
| 3.89亿
|
| 收回投资收到的现金 |
167.21亿 |
60.74亿 |
12.30亿 |
62.52亿 |
50.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.78亿 |
1.64亿 |
6531.88万 |
1.35亿 |
1.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2560.88万 |
631.24万 |
275.61万 |
1402.83万 |
964.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
9356.61万 |
9356.61万 |
9356.61万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.98亿
| 8.19亿
| 1.95亿
| 24.28亿
| 22.07亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
181.17亿 |
71.56亿 |
15.87亿 |
88.28亿 |
73.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.53亿
| 4.08亿
| 1.91亿
| 15.71亿
| 12.73亿
|
| 投资支付的现金 |
205.90亿 |
83.14亿 |
17.39亿 |
55.11亿 |
47.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.17亿
| 1.44亿
| 8710.81万
| 9.99亿
| 8.49亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
214.60亿 |
88.67亿 |
20.18亿 |
80.81亿 |
68.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.43亿
| -17.11亿
| -4.30亿
| 7.47亿
| 4.94亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
601.00万 |
101.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
601.00万 |
101.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
125.39亿 |
89.71亿 |
50.86亿 |
207.15亿 |
159.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.12亿
| 26.78亿
| 15.36亿
| 33.29亿
| 35.83亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
146.51亿 |
116.49亿 |
66.22亿 |
240.50亿 |
195.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121.13亿 |
77.32亿 |
35.12亿 |
199.44亿 |
150.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.91亿 |
8.92亿 |
2.07亿 |
13.98亿 |
10.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.95亿 |
3.93亿 |
|
3.50亿 |
2.50亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.80亿
| 1.47亿
| 6125.01万
| 2.40亿
| 2.20亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
138.85亿 |
87.71亿 |
37.81亿 |
215.81亿 |
163.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.66亿
| 28.78亿
| 28.41亿
| 24.69亿
| 32.15亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.18亿 |
7408.90万 |
5567.38万 |
-4.41亿 |
-6660.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.88亿
| 1.92亿
| -6.16亿
| 56.29亿
| 40.31亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203.71亿
| 203.71亿
| 203.71亿
| 147.41亿
| 147.41亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184.82亿
| 205.62亿
| 197.54亿
| 203.71亿
| 187.72亿
|
