| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.42亿 |
42.08亿 |
16.65亿 |
92.92亿 |
73.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7762.80万 |
7068.77万 |
4677.47万 |
1.34亿 |
4362.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.55亿 |
9681.54万 |
4086.71万 |
3.44亿 |
1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.74亿
| 43.75亿
| 17.53亿
| 97.71亿
| 75.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.73亿
| 40.46亿
| 19.15亿
| 75.67亿
| 69.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.00亿
| 4.96亿
| 2.80亿
| 12.03亿
| 8.42亿
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| 支付的各项税费 |
3436.59万 |
2853.43万 |
867.26万 |
1.02亿 |
9021.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.56亿
| 2.49亿
| 1.62亿
| 6.16亿
| 5.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
70.63亿 |
48.20亿 |
23.65亿 |
94.88亿 |
83.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.89亿
| -4.44亿
| -6.13亿
| 2.83亿
| -7.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
6530.14万 |
4046.68万 |
891.79万 |
1586.43万 |
765.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.58亿 |
2.41亿 |
2.40亿 |
4459.93万 |
4459.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
173.66万 |
146.30万 |
128.87万 |
608.43万 |
88.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.25亿 |
2.83亿 |
2.50亿 |
6654.79万 |
5314.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68亿
| 9462.19万
| 4353.41万
| 4.96亿
| 2.83亿
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| 投资支付的现金 |
1.04亿 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 114.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.73亿 |
1.95亿 |
1.44亿 |
5.96亿 |
2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5217.25万
| 8835.32万
| 1.07亿
| -5.30亿
| -2.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.68亿 |
2.63亿 |
2.55亿 |
17.29亿 |
12.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3107.35万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.68亿 |
2.63亿 |
2.55亿 |
17.60亿 |
12.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.72亿 |
5.74亿 |
4.69亿 |
20.69亿 |
15.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6557.67万 |
5914.26万 |
3055.07万 |
1.32亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1088.39万
| 1088.39万
| 1030.15万
| 1532.27万
| 162.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.49亿 |
6.44亿 |
5.10亿 |
22.17亿 |
16.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.81亿
| -3.81亿
| -2.54亿
| -4.57亿
| -3.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-108.10万 |
790.70万 |
306.11万 |
783.61万 |
2112.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.19亿
| -7.29亿
| -7.57亿
| -6.96亿
| -13.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60.37亿
| 60.37亿
| 60.37亿
| 67.33亿
| 67.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.18亿
| 53.08亿
| 52.80亿
| 60.37亿
| 53.47亿
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