| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
84.39亿 |
58.97亿 |
25.02亿 |
127.46亿 |
83.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4558.95万 |
2466.06万 |
1152.21万 |
1.52亿 |
8797.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
1.52亿 |
9763.85万 |
3.54亿 |
2.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 86.72亿
| 60.74亿
| 26.11亿
| 132.53亿
| 86.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.01亿
| 29.62亿
| 13.32亿
| 70.78亿
| 45.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.10亿
| 10.09亿
| 5.48亿
| 24.34亿
| 14.11亿
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| 支付的各项税费 |
5.97亿 |
3.96亿 |
1.99亿 |
8.80亿 |
6.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿
| 1.14亿
| 6293.95万
| 2.53亿
| 1.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
66.86亿 |
44.82亿 |
21.42亿 |
106.44亿 |
67.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.86亿
| 15.92亿
| 4.70亿
| 26.08亿
| 18.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
2938.86万 |
2902.31万 |
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3263.87万 |
2133.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
365.03万 |
258.31万 |
258.31万 |
2295.40万 |
1607.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
400.88万 |
387.65万 |
352.85万 |
14.53万 |
12.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5927.77万
| 5927.77万
| 5927.77万
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| 投资活动现金流入小计 |
9632.53万 |
9476.04万 |
6538.93万 |
5573.80万 |
3753.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86亿
| 2.35亿
| 1.53亿
| 3.76亿
| 2.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 532.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.91亿 |
2.35亿 |
1.53亿 |
3.76亿 |
2.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.95亿
| -1.40亿
| -8744.92万
| -3.21亿
| -1.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1183.24万 |
1183.24万 |
1183.24万 |
5.72亿 |
5.58亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2250.00万 |
2250.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4300.00万 |
3300.00万 |
2600.00万 |
9100.00万 |
7000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5483.24万 |
4483.24万 |
3783.24万 |
6.63亿 |
6.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.13亿 |
1.03亿 |
9104.82万 |
1.48亿 |
1.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.71亿 |
25.69亿 |
75.01万 |
16.31亿 |
16.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.65亿 |
1.64亿 |
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2454.56万 |
1291.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 9724.47万
| 3277.51万
| 1.01亿
| 3842.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
28.15亿 |
27.69亿 |
1.25亿 |
18.80亿 |
17.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.60亿
| -27.24亿
| -8674.10万
| -12.17亿
| -11.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1456.16万 |
-1787.23万 |
-223.79万 |
-1600.48万 |
-678.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.84亿
| -12.90亿
| 2.93亿
| 10.55亿
| 5.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.41亿
| 59.41亿
| 59.41亿
| 48.85亿
| 48.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.57亿
| 46.51亿
| 62.34亿
| 59.41亿
| 54.22亿
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