| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.72亿 |
2.34亿 |
1.03亿 |
5.40亿 |
3.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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8.75万 |
1.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
595.03万 |
1146.59万 |
914.65万 |
1021.66万 |
1401.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.78亿
| 2.45亿
| 1.12亿
| 5.51亿
| 3.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.18亿
| 2.22亿
| 1.18亿
| 4.29亿
| 3.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2898.46万
| 2047.96万
| 1129.59万
| 4713.63万
| 2733.61万
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| 支付的各项税费 |
2945.88万 |
2126.48万 |
864.04万 |
5565.14万 |
4102.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1179.89万
| 1103.96万
| 716.05万
| 2157.48万
| 2537.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.89亿 |
2.75亿 |
1.45亿 |
5.53亿 |
4.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1069.14万
| -2992.94万
| -3318.35万
| -264.35万
| -3911.00万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.80万 |
0.80万 |
0.80万 |
4.55万 |
1.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.80万 |
0.80万 |
0.80万 |
4.55万 |
1.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.68万
| 88.15万
| 80.56万
| 164.31万
| 62.90万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
144.68万 |
88.15万 |
80.56万 |
164.31万 |
62.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143.88万
| -87.35万
| -79.76万
| -159.76万
| -61.75万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1213.02万
| -3080.29万
| -3398.10万
| -424.11万
| -3972.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6364.36万
| 6364.36万
| 6553.94万
| 6788.47万
| 6788.47万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5151.34万
| 3284.07万
| 3155.83万
| 6364.36万
| 2815.71万
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