| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.15亿 |
54.93亿 |
28.13亿 |
155.31亿 |
103.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1733.82万 |
1733.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.03亿 |
4.35亿 |
1.36亿 |
12.47亿 |
5.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 101.18亿
| 59.28亿
| 29.48亿
| 167.95亿
| 109.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.50亿
| 46.62亿
| 28.87亿
| 152.41亿
| 123.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.61亿
| 5.48亿
| 2.98亿
| 11.94亿
| 8.07亿
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| 支付的各项税费 |
4.78亿 |
2.35亿 |
2.25亿 |
6.11亿 |
3.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.63亿
| 5.41亿
| 3.13亿
| 12.83亿
| 5.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
103.51亿 |
59.85亿 |
37.23亿 |
183.30亿 |
140.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.33亿
| -5695.94万
| -7.74亿
| -15.35亿
| -30.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
1524.78万 |
1530.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
551.69万 |
168.04万 |
168.04万 |
168.04万 |
168.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1109.44万 |
888.07万 |
125.92万 |
290.55万 |
1660.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 453.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
3185.92万 |
2586.11万 |
293.96万 |
912.22万 |
1828.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81亿
| 3015.40万
| 1208.70万
| 1.54亿
| 1.31亿
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| 投资支付的现金 |
6.36亿 |
5.46亿 |
5.07亿 |
5.88亿 |
1.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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86.10万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.17亿 |
5.77亿 |
5.19亿 |
7.43亿 |
3.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.85亿
| -5.51亿
| -5.16亿
| -7.34亿
| -2.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
61.33亿 |
42.81亿 |
20.65亿 |
61.63亿 |
58.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.33亿 |
42.81亿 |
20.65亿 |
61.63亿 |
58.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54.77亿 |
35.91亿 |
12.68亿 |
50.81亿 |
45.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.15亿 |
3.28亿 |
1.82亿 |
6.82亿 |
5.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3588.17万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
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| 2.09亿
| 2.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
59.94亿 |
39.19亿 |
14.50亿 |
59.72亿 |
52.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.39亿
| 3.62亿
| 6.15亿
| 1.91亿
| 5.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.79亿
| -2.46亿
| -6.76亿
| -20.78亿
| -27.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.08亿
| 39.08亿
| 39.08亿
| 59.86亿
| 59.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34.29亿
| 36.62亿
| 32.32亿
| 39.08亿
| 31.94亿
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