| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
345.34亿 |
228.30亿 |
114.55亿 |
400.36亿 |
302.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
509.00元 |
569.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.82亿 |
4.83亿 |
3.86亿 |
7.67亿 |
6.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 353.15亿
| 233.13亿
| 118.41亿
| 408.03亿
| 309.73亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304.62亿
| 203.40亿
| 102.85亿
| 355.98亿
| 270.82亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.30亿
| 5.92亿
| 4.62亿
| 12.07亿
| 9.73亿
|
| 支付的各项税费 |
21.42亿 |
14.44亿 |
6.33亿 |
23.12亿 |
20.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.14亿
| 12.98亿
| 11.97亿
| 10.42亿
| 8.05亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
353.48亿 |
236.73亿 |
125.76亿 |
401.59亿 |
308.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3286.58万
| -3.60亿
| -7.35亿
| 6.44亿
| 9774.93万
|
| 收回投资收到的现金 |
9.94亿 |
5.96亿 |
2.84亿 |
13.09亿 |
10.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
357.25万 |
157.41万 |
80.42万 |
634.83万 |
325.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.92万 |
50.30万 |
9.10万 |
28.08万 |
100.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
2090.71万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 109.15万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.97亿 |
5.99亿 |
2.85亿 |
13.38亿 |
10.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2288.67万
| 2719.35万
| 189.70万
| 7024.59万
| 1800.62万
|
| 投资支付的现金 |
10.94亿 |
7.69亿 |
3.03亿 |
14.33亿 |
12.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
109.15万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 256.83万
|
| 4.82亿
| 2.49亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
11.17亿 |
7.99亿 |
3.05亿 |
19.86亿 |
14.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| -2.00亿
| -1958.63万
| -6.48亿
| -4.60亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
218.27万 |
218.27万 |
36.36万 |
15.85亿 |
15.85亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
218.27万 |
218.20万 |
36.36万 |
330.00万 |
330.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
44.70亿 |
31.70亿 |
17.70亿 |
72.56亿 |
52.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 374.51万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
44.72亿 |
31.72亿 |
17.70亿 |
88.41亿 |
68.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.40亿 |
30.70亿 |
16.65亿 |
71.56亿 |
53.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.41亿 |
2334.72万 |
642.99万 |
1.48亿 |
8583.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4806.40万 |
1024.56万 |
|
1.29亿 |
7087.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6168.19万
| 4104.27万
| 729.57万
| 1.45亿
| 1.01亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
49.43亿 |
31.34亿 |
16.79亿 |
74.49亿 |
55.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.71亿
| 3779.29万
| 9163.80万
| 13.92亿
| 13.09亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20.37万 |
-86.74万 |
-124.29万 |
433.31万 |
410.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.23亿
| -5.23亿
| -6.64亿
| 13.92亿
| 9.51亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.81亿
| 77.64亿
| 77.64亿
| 63.72亿
| 63.72亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71.58亿
| 72.41亿
| 70.99亿
| 77.64亿
| 73.23亿
|
