| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.90亿 |
2.73亿 |
1.47亿 |
19.33亿 |
6.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.88亿 |
4.51亿 |
2.28亿 |
11.42亿 |
8.29亿 |
| 拆入资金净增加额 |
2.49亿 |
-2.50亿 |
-2.90亿 |
26.50亿 |
19.00亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
13.63亿 |
-13.65亿 |
-7.91亿 |
39.70亿 |
7.15亿 |
| 收到的税费返还 |
1207.23万 |
1207.23万 |
0.26万 |
269.09万 |
272.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.66亿 |
7.02亿 |
4.39亿 |
27.79亿 |
10.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.56亿
| 14.89亿
| 19.12亿
| 124.76亿
| 50.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.03亿
| 5.47亿
| 3.44亿
| 10.41亿
| 7.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.65亿 |
1.82亿 |
1.03亿 |
3.13亿 |
2.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.12亿
| 4.16亿
| 1.96亿
| 8.33亿
| 6.11亿
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| 支付的各项税费 |
1.55亿 |
1.19亿 |
3078.79万 |
9792.16万 |
8015.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.62亿
| -12.27亿
| -7.16亿
| 4.25亿
| 25.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.98亿 |
3708.44万 |
-4154.67万 |
108.42亿 |
42.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.59亿
| 14.51亿
| 19.53亿
| 16.34亿
| 7.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.01亿 |
1.01亿 |
1.01亿 |
21.93亿 |
21.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3230.89万 |
466.50万 |
299.19万 |
2886.31万 |
2734.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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50.88万 |
19.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.33亿 |
1.05亿 |
1.04亿 |
22.23亿 |
21.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33亿
| 1.06亿
| 5893.18万
| 2.48亿
| 1.73亿
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| 投资支付的现金 |
1.23亿 |
1.23亿 |
1.00亿 |
22.17亿 |
21.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.57亿 |
2.30亿 |
1.59亿 |
24.64亿 |
23.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -1.25亿
| -5567.42万
| -2.42亿
| -1.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.58亿 |
8.82亿 |
4.55亿 |
9.83亿 |
7.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.87亿 |
14.93亿 |
8.06亿 |
40.45亿 |
33.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.50亿 |
17.97亿 |
9.87亿 |
52.74亿 |
41.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.88亿 |
2.20亿 |
7542.21万 |
3.48亿 |
2.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2399.47万
| 1572.80万
| 717.82万
| 713.30万
| 533.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.62亿 |
20.33亿 |
10.69亿 |
56.29亿 |
44.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.75亿
| -5.40亿
| -2.63亿
| -15.85亿
| -10.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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137.35万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.61亿
| 7.87亿
| 16.34亿
| -1.91亿
| -4.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80.40亿
| 80.40亿
| 80.40亿
| 82.31亿
| 82.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99.00亿
| 88.26亿
| 96.74亿
| 80.40亿
| 77.88亿
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