| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.73亿 |
3.56亿 |
2.11亿 |
9.17亿 |
6.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7484.14万 |
6027.99万 |
2615.64万 |
7082.40万 |
8137.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.48亿
| 4.16亿
| 2.38亿
| 9.88亿
| 7.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.78亿
| 2.90亿
| 1.79亿
| 7.15亿
| 5.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2194.99万
| 1700.68万
| 1125.79万
| 3137.27万
| 2759.16万
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| 支付的各项税费 |
5589.77万 |
4171.02万 |
2582.91万 |
8863.69万 |
7278.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7181.41万
| 5599.41万
| 1220.90万
| 3954.40万
| 4835.37万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.28亿 |
4.05亿 |
2.29亿 |
8.74亿 |
6.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1988.30万
| 1168.33万
| 910.01万
| 1.14亿
| 5229.63万
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| 收回投资收到的现金 |
8.19亿 |
3.62亿 |
1.84亿 |
13.33亿 |
11.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6537.40万 |
2745.98万 |
1337.07万 |
6222.92万 |
4558.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.15万 |
950.00元 |
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1.26万 |
0.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.84亿 |
3.89亿 |
1.98亿 |
13.95亿 |
11.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252.25万
| 95.59万
| 62.04万
| 703.34万
| 434.38万
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| 投资支付的现金 |
9.41亿 |
3.98亿 |
1.75亿 |
13.03亿 |
11.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 943.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.44亿 |
3.99亿 |
1.75亿 |
13.19亿 |
11.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5949.85万
| -1007.78万
| 2229.93万
| 7594.56万
| 3679.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
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22.00万 |
22.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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22.00万 |
22.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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22.00万 |
22.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8653.53万 |
8653.53万 |
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9406.01万 |
9406.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
8653.53万 |
8653.53万 |
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9406.01万 |
9406.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8653.53万
| -8653.53万
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| -9384.01万
| -9384.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.26亿
| -8492.98万
| 3139.94万
| 9585.87万
| -474.84万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.85亿
| 1.85亿
| 1.94亿
| 8867.84万
| 8867.84万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5838.64万
| 9960.73万
| 2.25亿
| 1.85亿
| 8393.00万
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