| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.64亿 |
57.02亿 |
43.80亿 |
14.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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4.36万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1569.19万 |
6846.38万 |
3030.68万 |
1235.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.80亿
| 57.70亿
| 44.10亿
| 14.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.15亿
| 36.34亿
| 25.96亿
| 9.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.36亿
| 6.96亿
| 5.49亿
| 2.29亿
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| 支付的各项税费 |
8588.55万 |
3.35亿 |
2.41亿 |
6518.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4008.83万
| 2.63亿
| 1.80亿
| 6725.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.77亿 |
49.28亿 |
35.65亿 |
12.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.03亿
| 8.42亿
| 8.45亿
| 1.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.90亿 |
7.45亿 |
4.75亿 |
2013.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
229.51万 |
3569.09万 |
2273.90万 |
562.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
64.40万 |
92.29万 |
43.52万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.93亿 |
7.82亿 |
4.98亿 |
2576.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5386.22万
| 2.72亿
| 2.15亿
| 7075.16万
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| 投资支付的现金 |
3.40亿 |
13.87亿 |
9.34亿 |
1.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.94亿 |
16.59亿 |
11.49亿 |
1.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.10万
| -8.77亿
| -6.51亿
| -1.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
535.76万 |
2.48亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
535.76万 |
2.48亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
2.50亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.34万 |
78.57万 |
78.57万 |
78.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.01亿
| 181.00万
| 120.67万
| 30.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.01亿 |
2.53亿 |
199.24万 |
108.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| -493.42万
| -199.24万
| -108.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
165.00元 |
12.11万 |
10.45万 |
-1.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.06亿
| -3998.03万
| 1.92亿
| 4734.42万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.00亿
| 5.40亿
| 5.40亿
| 5.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.06亿
| 5.00亿
| 7.33亿
| 5.88亿
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