| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.15亿 |
15.51亿 |
5.61亿 |
38.85亿 |
24.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
915.20万 |
473.90万 |
368.00万 |
224.20万 |
2356.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.59亿 |
9927.50万 |
3596.90万 |
7713.20万 |
1.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.84亿
| 16.55亿
| 6.01亿
| 39.65亿
| 26.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.27亿
| 6.83亿
| 3.66亿
| 21.89亿
| 10.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64亿
| 2.68亿
| 1.69亿
| 4.45亿
| 3.50亿
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| 支付的各项税费 |
2.16亿 |
1.48亿 |
6426.60万 |
2.82亿 |
2.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39亿
| 1.18亿
| 5608.10万
| 5685.60万
| 1.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.45亿 |
12.16亿 |
6.55亿 |
29.73亿 |
18.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.39亿
| 4.39亿
| -5396.80万
| 9.92亿
| 8.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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20.00万 |
20.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.20万 |
1.20万 |
1.20万 |
68.70万 |
2.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2233.90万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.20万 |
1.20万 |
1.20万 |
2322.60万 |
22.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.63亿
| 4.11亿
| 2.65亿
| 16.66亿
| 13.04亿
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| 投资支付的现金 |
889.40万 |
889.40万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.71亿 |
4.20亿 |
2.65亿 |
16.66亿 |
13.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.71亿
| -4.20亿
| -2.65亿
| -16.43亿
| -13.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1935.20万 |
160.80万 |
160.80万 |
7177.30万 |
7177.30万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1935.20万 |
160.80万 |
160.80万 |
7177.30万 |
7177.30万 |
| 取得借款收到的现金 |
24.65亿 |
14.72亿 |
9.65亿 |
25.57亿 |
20.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.85亿 |
14.73亿 |
9.67亿 |
26.30亿 |
21.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.63亿 |
11.60亿 |
8.84亿 |
19.10亿 |
13.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.12亿 |
3.09亿 |
8115.30万 |
6.38亿 |
4.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
78.00万 |
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3606.40万 |
277.70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4805.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.75亿 |
14.68亿 |
9.65亿 |
25.96亿 |
18.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1000.80万
| 510.10万
| 159.70万
| 3410.90万
| 3.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.77亿
| 2409.20万
| -3.18亿
| -6.17亿
| -1.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.71亿
| 25.71亿
| 25.71亿
| 31.88亿
| 31.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.49亿
| 25.95亿
| 22.54亿
| 25.71亿
| 30.12亿
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