| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64.39亿 |
48.34亿 |
19.24亿 |
185.87亿 |
87.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
112.61万 |
108.80万 |
65.08万 |
3167.06万 |
3229.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.29亿 |
3.66亿 |
3.20亿 |
4.05亿 |
4.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.69亿
| 52.01亿
| 22.45亿
| 190.24亿
| 92.13亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.36亿
| 49.42亿
| 16.89亿
| 135.32亿
| 66.88亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.11亿
| 24.68亿
| 14.46亿
| 50.38亿
| 35.24亿
|
| 支付的各项税费 |
3.81亿 |
3.49亿 |
2.04亿 |
4.79亿 |
3.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.65亿
| 5.15亿
| 1.61亿
| 9.95亿
| 7.01亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
110.93亿 |
82.74亿 |
35.01亿 |
200.44亿 |
112.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.24亿
| -30.73亿
| -12.55亿
| -10.20亿
| -20.68亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
2376.89万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
53.81万 |
22.08万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
153.16万 |
62.36万 |
|
2572.53万 |
2542.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7.44亿 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.48万
| 10.00亿
|
|
| 50.20万
|
| 投资活动现金流入小计 |
7.47亿 |
10.01亿 |
|
4949.42万 |
2592.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16亿
| 3.15亿
| 2.07亿
| 6.14亿
| 3.24亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.29亿
|
|
| 11.18亿
| 927.11万
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.45亿 |
3.15亿 |
2.07亿 |
17.32亿 |
3.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.01亿
| 6.86亿
| -2.07亿
| -16.83亿
| -3.07亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
42.57亿 |
42.57亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
1.40亿 |
1.40亿 |
| 取得借款收到的现金 |
150.08亿 |
86.47亿 |
38.02亿 |
170.45亿 |
134.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.81亿
| 1.71亿
| 4988.23万
| 1.13亿
| 9082.17万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
151.89亿 |
88.18亿 |
38.52亿 |
214.16亿 |
178.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130.63亿 |
62.18亿 |
33.27亿 |
183.71亿 |
166.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.92亿 |
8162.15万 |
3366.53万 |
3.81亿 |
3.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
866.21万 |
784.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6941.69万
| 8642.05万
| 4899.80万
| 3.19亿
| 1.43亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
134.25亿 |
63.86亿 |
34.10亿 |
190.71亿 |
170.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.64亿
| 24.32亿
| 4.42亿
| 23.45亿
| 7.54亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
3.06万 |
8.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.58亿
| 4497.84万
| -10.20亿
| -3.58亿
| -16.22亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.98亿
| 44.98亿
| 44.98亿
| 48.56亿
| 48.56亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.40亿
| 45.43亿
| 34.78亿
| 44.98亿
| 32.34亿
|
