| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.45亿 |
8778.36万 |
4708.04万 |
2.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
12.00元 |
12.00元 |
138.00元 |
5.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
626.33万 |
543.37万 |
493.74万 |
403.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.51亿
| 9321.73万
| 5201.80万
| 2.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4237.36万
| 485.31万
| 225.02万
| 2311.03万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6399.59万
| 4594.71万
| 2579.88万
| 1.24亿
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| 支付的各项税费 |
1287.29万 |
1166.30万 |
126.59万 |
789.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6593.52万
| 4912.25万
| 2303.95万
| 1.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1.85亿 |
1.12亿 |
5235.45万 |
2.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3431.27万
| -1836.84万
| -33.65万
| -5578.62万
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| 收回投资收到的现金 |
1900.80万 |
1900.80万 |
254.68万 |
8393.36万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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0.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
0.65万 |
0.22万 |
1529.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-91.51万 |
371.82万 |
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7096.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.10万
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| 1100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1827.04万 |
2273.26万 |
254.91万 |
1.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.66万
| 1.10万
| 0.38万
| 286.33万
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| 投资支付的现金 |
1360.85万 |
1360.84万 |
354.64万 |
8387.69万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 463.33万
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| 投资活动现金流出小计 |
1375.50万 |
1825.27万 |
355.02万 |
8674.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 451.53万
| 447.99万
| -100.11万
| 9446.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
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49.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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49.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3007.85万
| 7.85万
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| 1560.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4105.85万 |
7.85万 |
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3609.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
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3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.51万 |
25.42万 |
12.64万 |
470.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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369.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.57万
| 227.96万
| 116.06万
| 2579.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1365.08万 |
253.38万 |
128.70万 |
6050.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2740.76万
| -245.53万
| -128.70万
| -2441.14万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.53万 |
0.12万 |
0.26万 |
-0.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239.51万
| -1634.26万
| -262.20万
| 1425.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7950.85万
| 7950.85万
| 7950.85万
| 6524.87万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7711.34万
| 6316.59万
| 7688.65万
| 7950.85万
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