| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.36亿 |
9.94亿 |
4.63亿 |
17.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.14万 |
1.14万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7846.68万 |
6927.74万 |
4111.39万 |
5194.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.14亿
| 10.63亿
| 5.04亿
| 17.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.87亿
| 3.59亿
| 1.45亿
| 3.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.31亿
| 3.19亿
| 2.04亿
| 5.59亿
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| 支付的各项税费 |
7714.61万 |
4419.92万 |
2811.74万 |
1.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1944.99万
| 537.23万
| 1436.49万
| 4481.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.15亿 |
7.28亿 |
3.91亿 |
11.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.00亿
| 3.36亿
| 1.13亿
| 6.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
25.70亿 |
14.17亿 |
3.78亿 |
40.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5205.03万 |
2355.36万 |
524.08万 |
9237.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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49.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26.22亿 |
14.40亿 |
3.83亿 |
41.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2090.70万
| 2002.04万
| 1276.05万
| 5244.34万
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| 投资支付的现金 |
27.83亿 |
17.21亿 |
4.66亿 |
44.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28.04亿 |
17.41亿 |
4.78亿 |
45.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿
| -3.01亿
| -9517.56万
| -4.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.10亿 |
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5940.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3379.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4183.61万
| 1900.25万
| 1522.66万
| 6372.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
1900.25万 |
1522.66万 |
1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿
| -1900.25万
| -1522.66万
| -1.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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20.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.66亿
| 1591.57万
| 270.06万
| 7302.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.40亿
| 1.40亿
| 1.38亿
| 6522.42万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.06亿
| 1.56亿
| 1.41亿
| 1.38亿
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