| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1312.22万 |
1018.78万 |
804.59万 |
5495.80万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7414.98万 |
3320.98万 |
681.39万 |
556.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8727.20万
| 4339.76万
| 1485.98万
| 6052.44万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3781.77万
| 1557.89万
| 687.68万
| 3280.19万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1767.14万
| 1329.66万
| 757.31万
| 4648.23万
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| 支付的各项税费 |
58.00万 |
27.83万 |
17.10万 |
334.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2288.99万
| 384.18万
| 44.95万
| 2265.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
7895.89万 |
3299.55万 |
1507.06万 |
1.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831.31万
| 1040.21万
| -21.08万
| -4475.91万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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659.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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659.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.40万
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| 213.83万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.40万 |
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213.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.40万
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| -213.76万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5790.00万 |
5790.00万 |
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7790.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5790.00万 |
5790.00万 |
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7791.66万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5799.00万 |
5799.00万 |
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8790.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
263.88万 |
172.67万 |
81.77万 |
601.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.86万
| 158.86万
| 76.29万
| 408.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6221.75万 |
6130.53万 |
158.06万 |
9800.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -431.75万
| -340.53万
| -158.06万
| -2008.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.49万 |
0.50万 |
0.30万 |
738.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366.68万
| 700.18万
| -178.84万
| -6698.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301.96万
| 301.96万
| 301.96万
| 7000.17万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668.64万
| 1002.13万
| 123.12万
| 301.96万
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