| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.30亿 |
53.62亿 |
29.66亿 |
104.61亿 |
77.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
39.87万 |
39.87万 |
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2826.45万 |
933.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.22亿 |
2.64亿 |
9183.17万 |
6.83亿 |
4.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.52亿
| 56.27亿
| 30.58亿
| 111.73亿
| 82.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.39亿
| 44.39亿
| 27.74亿
| 88.27亿
| 64.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91亿
| 3.71亿
| 1.92亿
| 9.99亿
| 6.31亿
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| 支付的各项税费 |
2.39亿 |
1.12亿 |
5230.22万 |
2.73亿 |
1.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38亿
| 3.44亿
| 1.41亿
| 6.29亿
| 4.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
75.06亿 |
52.66亿 |
31.60亿 |
107.28亿 |
76.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.45亿
| 3.61亿
| -1.02亿
| 4.44亿
| 5.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9847.63万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4049.96万 |
1648.86万 |
102.69万 |
7376.72万 |
6967.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.66万 |
4.22万 |
1.33万 |
1017.75万 |
763.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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273.50万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.68亿
| 1.68亿
| 1.25亿
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| 1.05亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.09亿 |
1.85亿 |
1.27亿 |
1.82亿 |
1.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.10亿
| 2.01亿
| 1.10亿
| 4.60亿
| 4.29亿
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
300.00万 |
2.35亿 |
6400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.15亿 |
2.06亿 |
1.13亿 |
6.95亿 |
4.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.06亿
| -2187.03万
| 1392.37万
| -5.12亿
| -3.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
588.00万 |
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1653.89万 |
1653.75万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
588.00万 |
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1653.89万 |
1653.75万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.02亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
3.98亿 |
3.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.08亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
4.14亿 |
3.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.01亿 |
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380.47万 |
6.69亿 |
6.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.67亿 |
1.64亿 |
341.64万 |
2.45亿 |
2.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
299.01万 |
228.97万 |
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1284.08万 |
851.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1485.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.68亿 |
1.64亿 |
722.11万 |
9.29亿 |
8.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| 1.36亿
| 2.93亿
| -5.15亿
| -5.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.80亿
| 4.75亿
| 2.05亿
| -5.83亿
| -3.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.20亿
| 10.20亿
| 10.38亿
| 16.02亿
| 16.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 14.95亿
| 12.43亿
| 10.20亿
| 12.79亿
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