西安银行现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 79.11亿 8.72亿
向中央银行借款净增加额 157.48亿 56.62亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 123.11亿 38.25亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 17.22亿 41.80万
经营活动现金流入小计 377.97亿 106.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 81.05亿 67.99亿
存放中央银行和同业款项净增加额 1538.90万
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 48.93亿 14.60亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.68亿 3.22亿
支付的各项税费 7.94亿 2.29亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.78亿 49.24亿
经营活动现金流出小计 264.56亿 147.74亿
经营活动产生的现金流量净额 113.42亿 -41.33亿
收回投资收到的现金 469.40亿 127.55亿
取得投资收益收到的现金 5.56亿 1.66亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 31.10万 12.40万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 475.01亿 129.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2736.60万 632.30万
投资支付的现金 463.26亿 151.20亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 463.54亿 151.26亿
投资活动产生的现金流量净额 11.47亿 -22.05亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 651.17亿 234.05亿
偿还债务所支付的现金 670.00亿 180.70亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.90亿 7567.20万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00亿 2368.50万
筹资活动现金流出小计 679.91亿 181.69亿
筹资活动产生的现金流量净额 -28.74亿 52.35亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96.15亿 -11.03亿
加:期初现金及现金等价物余额 178.18亿 178.18亿
六、期末现金及现金等价物余额 274.33亿 167.15亿