| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.27亿 |
33.63亿 |
16.55亿 |
58.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.19亿 |
1.58亿 |
7669.76万 |
1.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
9264.22万 |
6462.59万 |
1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.70亿
| 36.13亿
| 17.96亿
| 62.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.39亿
| 19.08亿
| 9.32亿
| 35.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65亿
| 5.94亿
| 3.19亿
| 9.61亿
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| 支付的各项税费 |
2.58亿 |
1.90亿 |
1.26亿 |
2.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 6429.52万
| 6296.73万
| 1.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
41.80亿 |
27.57亿 |
14.39亿 |
49.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.90亿
| 8.56亿
| 3.57亿
| 13.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
31.23亿 |
15.91亿 |
4.13亿 |
10.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4625.05万 |
2255.39万 |
1081.99万 |
4265.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2206.22万 |
1594.02万 |
545.94万 |
158.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31.91亿 |
16.30亿 |
4.29亿 |
11.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.37亿
| 7.46亿
| 4.45亿
| 18.73亿
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| 投资支付的现金 |
56.37亿 |
26.80亿 |
5.37亿 |
12.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5128.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1945.48万
| 1945.48万
| 1543.22万
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| 投资活动现金流出小计 |
66.93亿 |
34.45亿 |
9.98亿 |
31.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.02亿
| -18.15亿
| -5.69亿
| -20.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
13.63亿 |
13.62亿 |
11.92亿 |
1.50亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2699.84万 |
2586.72万 |
436.36万 |
1668.42万 |
| 取得借款收到的现金 |
40.41亿 |
26.57亿 |
14.02亿 |
20.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.04亿 |
40.19亿 |
25.94亿 |
22.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.72亿 |
19.78亿 |
7.35亿 |
18.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.45亿 |
6119.97万 |
2094.36万 |
2.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3247.00万 |
3247.00万 |
647.00万 |
641.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 727.56万
| 668.13万
| 157.19万
| 1884.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
36.24亿 |
20.46亿 |
7.58亿 |
21.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.80亿
| 19.72亿
| 18.37亿
| 1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-479.17万 |
-1774.97万 |
-614.32万 |
6393.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.37亿
| 9.96亿
| 16.18亿
| -5.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
| 24.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.87亿
| 29.21亿
| 35.43亿
| 19.25亿
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