| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.76亿 |
5.71亿 |
3.01亿 |
14.97亿 |
9.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5.74万 |
1.30万 |
1.26万 |
1.81万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4634.97万 |
5669.18万 |
3157.64万 |
1.32亿 |
1.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.23亿
| 6.28亿
| 3.33亿
| 16.29亿
| 10.81亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.18亿
| 3.90亿
| 2.17亿
| 6.11亿
| 4.39亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84亿
| 2.62亿
| 1.47亿
| 5.61亿
| 4.03亿
|
| 支付的各项税费 |
1680.23万 |
1338.24万 |
298.08万 |
975.85万 |
678.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 8827.90万
| 6530.90万
| 1.09亿
| 8265.34万
|
| 经营活动现金流出小计 |
10.36亿 |
7.53亿 |
4.32亿 |
12.91亿 |
9.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -1.26亿
| -9941.48万
| 3.38亿
| 1.49亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
7390.00万 |
40.00万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.03万 |
9.08万 |
7.31万 |
35.40万 |
13.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 190.30万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
7403.03万 |
49.08万 |
7.31万 |
225.70万 |
13.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96亿
| 1.29亿
| 6650.01万
| 1.91亿
| 1.64亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
93.50万 |
93.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.96亿 |
1.29亿 |
6650.01万 |
1.92亿 |
1.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22亿
| -1.28亿
| -6642.70万
| -1.89亿
| -1.65亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9.02亿 |
8.28亿 |
3.91亿 |
6.64亿 |
4.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.43亿
| 1.43亿
|
| 3.38亿
| 7000.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
10.44亿 |
9.70亿 |
3.91亿 |
10.02亿 |
5.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.98亿 |
5.47亿 |
2.23亿 |
12.55亿 |
8.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.19亿 |
7899.98万 |
4669.87万 |
1.69亿 |
1.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.61亿
| 1.18亿
| 3027.50万
| 7993.49万
| 1856.39万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
8.79亿 |
7.44亿 |
3.00亿 |
15.04亿 |
9.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.65亿
| 2.27亿
| 9113.87万
| -5.02亿
| -4.09亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6981.41万
| -2745.82万
| -7470.32万
| -3.54亿
| -4.25亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.64亿
| 2.64亿
| 2.64亿
| 6.17亿
| 6.17亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.94亿
| 2.36亿
| 1.89亿
| 2.64亿
| 1.93亿
|
