| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.67亿 |
45.27亿 |
34.82亿 |
10.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1563.53万 |
3662.07万 |
5269.01万 |
1050.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
441.02万 |
1643.90万 |
2267.32万 |
1153.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.87亿
| 45.80亿
| 35.57亿
| 10.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.64亿
| 31.88亿
| 25.07亿
| 7.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25亿
| 9.06亿
| 6.75亿
| 2.11亿
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| 支付的各项税费 |
2561.95万 |
8934.76万 |
6714.42万 |
2542.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2477.51万
| 1.48亿
| 6786.62万
| 1133.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.40亿 |
43.31亿 |
33.18亿 |
10.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4648.09万
| 2.48亿
| 2.39亿
| 3393.04万
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| 收回投资收到的现金 |
79.99万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1200.00万 |
6035.07万 |
3200.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.24万 |
185.28万 |
180.39万 |
79.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 321.23万
| 2015.13万
| 1079.03万
| 406.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
1605.47万 |
8235.48万 |
4459.42万 |
486.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 729.90万
| 1.75亿
| 7273.43万
| 3721.64万
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| 投资支付的现金 |
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2.45亿 |
2.41亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.78万
| 108.71万
| 1527.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
741.68万 |
4.22亿 |
3.29亿 |
3721.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863.78万
| -3.39亿
| -2.85亿
| -3235.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.30亿 |
13.13亿 |
9.33亿 |
4.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 721.54万
| 355.86万
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| 544.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.37亿 |
13.17亿 |
9.33亿 |
4.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.31亿 |
12.97亿 |
9.01亿 |
6.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1834.29万 |
9259.06万 |
7451.69万 |
1553.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8050.14万
| 1302.06万
| 1.22亿
| 4689.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.30亿 |
14.03亿 |
10.97亿 |
7.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9278.19万
| -8560.81万
| -1.65亿
| -2.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-39.68万 |
999.88万 |
687.91万 |
-130.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3805.99万
| -1.66亿
| -2.03亿
| -2.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.65亿
| 9.32亿
| 9.32亿
| 9.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.27亿
| 7.65亿
| 7.29亿
| 7.04亿
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