| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.28亿 |
7.27亿 |
3.31亿 |
15.82亿 |
11.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5979.16万 |
5843.24万 |
2571.70万 |
1.03亿 |
7270.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3295.14万 |
676.52万 |
731.55万 |
1823.45万 |
2730.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.20亿
| 7.93亿
| 3.64亿
| 17.03亿
| 12.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64亿
| 2.06亿
| 9782.01万
| 14.89亿
| 4.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8100.92万
| 4928.34万
| 2444.36万
| 1.52亿
| 8139.41万
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| 支付的各项税费 |
4638.46万 |
2562.78万 |
897.92万 |
4887.27万 |
4468.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿
| 9642.41万
| 5145.02万
| 1.80亿
| 2.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.69亿 |
3.77亿 |
1.83亿 |
18.70亿 |
7.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.51亿
| 4.15亿
| 1.81亿
| -1.66亿
| 4.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
65.45万 |
35.13万 |
7.51万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.71万 |
27.81万 |
27.81万 |
56.47万 |
7.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
106.16万 |
62.94万 |
35.32万 |
56.47万 |
7.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1672.20万
| 792.88万
| 292.39万
| 1665.09万
| 1199.91万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 954.86万
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| 投资活动现金流出小计 |
1672.20万 |
792.88万 |
292.39万 |
2619.94万 |
1199.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1566.04万
| -729.94万
| -257.07万
| -2563.47万
| -1192.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.43亿 |
1.84亿 |
1.22亿 |
12.36亿 |
5.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.43亿 |
1.84亿 |
1.22亿 |
12.36亿 |
5.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.65亿 |
5.90亿 |
3.40亿 |
10.40亿 |
8.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2329.86万 |
1653.59万 |
562.20万 |
4664.36万 |
2204.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
329.44万 |
329.44万 |
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983.40万 |
356.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2921.07万
| 13.19万
| 2.64万
| 197.87万
| 226.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.17亿 |
6.06亿 |
3.46亿 |
10.89亿 |
8.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.75亿
| -4.22亿
| -2.24亿
| 1.47亿
| -3.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
392.46万 |
667.93万 |
236.44万 |
-285.65万 |
-82.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3516.30万
| -780.75万
| -4339.64万
| -4733.95万
| 5158.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.51亿
| 1.51亿
| 1.51亿
| 1.98亿
| 1.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.43亿
| 1.07亿
| 1.51亿
| 2.50亿
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