| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.47亿 |
4.85亿 |
2.40亿 |
11.39亿 |
9.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
773.77万 |
773.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3337.55万 |
2736.81万 |
192.47万 |
5927.97万 |
4621.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.81亿
| 5.13亿
| 2.42亿
| 12.06亿
| 9.64亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.52亿
| 2.86亿
| 1.29亿
| 7.87亿
| 6.26亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿
| 8808.14万
| 4555.84万
| 1.79亿
| 1.40亿
|
| 支付的各项税费 |
3808.29万 |
2534.17万 |
1410.90万 |
7420.48万 |
5653.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6991.12万
| 5514.01万
| 1230.23万
| 1.30亿
| 9385.02万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.91亿 |
4.55亿 |
2.01亿 |
11.71亿 |
9.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8914.06万
| 5765.27万
| 4096.19万
| 3499.66万
| 4721.64万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
4715.00万 |
3050.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.18万 |
0.12万 |
0.12万 |
81.83万 |
81.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
106.00万 |
|
|
0.12万 |
0.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 321.61万
| 3.33亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
106.18万 |
0.12万 |
0.12万 |
5118.55万 |
3.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿
| 4385.93万
| 1055.84万
| 5.45亿
| 4.28亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 3.30亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.34亿 |
4385.93万 |
1055.84万 |
5.45亿 |
7.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33亿
| -4385.81万
| -1055.72万
| -4.94亿
| -3.94亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
7997.37万 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
7997.37万 |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
1212.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4065.12万 |
1578.16万 |
|
4420.99万 |
4420.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.87万
| 515.94万
| 228.01万
| 1979.33万
| 133.02万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
5016.99万 |
2094.09万 |
228.01万 |
6400.31万 |
5766.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2980.38万
| -2094.09万
| -228.01万
| -6400.31万
| -5766.14万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
329.00元 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1372.36万
| -714.63万
| 2812.46万
| -5.23亿
| -4.04亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.14亿
| 1.14亿
| 1.37亿
| 6.37亿
| 6.40亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.00亿
| 1.07亿
| 1.66亿
| 1.14亿
| 2.36亿
|
