| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.74亿 |
78.68亿 |
41.50亿 |
166.26亿 |
124.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5144.73万 |
3079.85万 |
894.75万 |
2.76亿 |
4.12亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.36亿 |
9100.71万 |
5207.78万 |
3.74亿 |
1.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 115.62亿
| 79.90亿
| 42.11亿
| 172.75亿
| 130.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.73亿
| 68.69亿
| 32.51亿
| 132.09亿
| 106.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.51亿
| 4.33亿
| 2.36亿
| 8.61亿
| 6.61亿
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| 支付的各项税费 |
2.59亿 |
2.07亿 |
1.14亿 |
2.42亿 |
2.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.40亿
| 3.76亿
| 1.60亿
| 8.44亿
| 5.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
114.23亿 |
78.86亿 |
37.61亿 |
151.57亿 |
121.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39亿
| 1.05亿
| 4.50亿
| 21.19亿
| 9.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
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289.86万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
41.19万 |
41.19万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.54万 |
39.54万 |
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2.66亿 |
9944.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1862.70万
| 1862.70万
| 488.47万
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| 投资活动现金流入小计 |
1943.43万 |
1943.43万 |
488.47万 |
2.69亿 |
9944.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.66亿
| 3.32亿
| 1.81亿
| 5.41亿
| 3.93亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1397.09万
| 1398.93万
| 88.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.80亿 |
3.46亿 |
1.82亿 |
5.41亿 |
3.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.60亿
| -3.26亿
| -1.77亿
| -2.72亿
| -2.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
69.35亿 |
41.55亿 |
12.23亿 |
69.21亿 |
44.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.80亿
| 28.31亿
| 13.25亿
| 45.13亿
| 50.38亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
112.15亿 |
69.86亿 |
25.47亿 |
114.35亿 |
95.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51.60亿 |
28.71亿 |
11.08亿 |
73.17亿 |
51.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.91亿 |
1.91亿 |
7565.57万 |
4.06亿 |
2.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.08亿
| 38.46亿
| 18.26亿
| 49.92亿
| 45.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
107.59亿 |
69.09亿 |
30.10亿 |
127.15亿 |
100.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56亿
| 7687.67万
| -4.63亿
| -12.80亿
| -5.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-335.92万 |
201.55万 |
-58.75万 |
-498.58万 |
65.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.31亿
| -1.43亿
| -1.90亿
| 5.61亿
| 1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.91亿
| 10.91亿
| 10.91亿
| 5.30亿
| 5.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.22亿
| 9.48亿
| 9.01亿
| 10.91亿
| 6.40亿
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