| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65.81亿 |
46.88亿 |
25.03亿 |
94.02亿 |
76.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
130.94万 |
124.51万 |
12.18万 |
264.00万 |
307.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.78亿 |
8.16亿 |
6.80亿 |
1.95亿 |
5.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.60亿
| 55.05亿
| 31.83亿
| 96.00亿
| 81.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00亿
| 14.76亿
| 8.59亿
| 14.74亿
| 19.53亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.69亿
| 13.68亿
| 6.36亿
| 28.50亿
| 17.56亿
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| 支付的各项税费 |
9.78亿 |
7.15亿 |
3.68亿 |
13.47亿 |
10.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.01亿
| 9.84亿
| 6.56亿
| 3.52亿
| 6.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
62.48亿 |
45.43亿 |
25.18亿 |
60.23亿 |
54.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.11亿
| 9.62亿
| 6.65亿
| 35.77亿
| 27.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.00亿 |
7.00亿 |
7.00亿 |
24.30亿 |
8.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6150.00万 |
3000.00万 |
3406.11万 |
495.06万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
108.45万 |
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4919.96万 |
950.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35.82万
| 35.82万
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| 800.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.63亿 |
7.30亿 |
7.34亿 |
24.92亿 |
8.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 4.29亿
| 2.10亿
| 12.15亿
| 5.81亿
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| 投资支付的现金 |
12.68亿 |
6.57亿 |
5.75亿 |
28.73亿 |
14.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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13.09亿 |
13.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35.82万
| 35.82万
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| 800.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.49亿 |
10.87亿 |
7.85亿 |
54.04亿 |
33.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.86亿
| -3.57亿
| -5104.43万
| -29.12亿
| -24.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.79亿 |
4.83亿 |
3.58亿 |
16.13亿 |
9.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1790.00万
| 0.65万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.79亿 |
4.83亿 |
3.58亿 |
16.31亿 |
9.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.90亿 |
4.89亿 |
3.50亿 |
16.93亿 |
10.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.64亿 |
10.48亿 |
1383.85万 |
12.64亿 |
12.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.94万
| 44.99万
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| 54.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.54亿 |
15.38亿 |
3.64亿 |
29.56亿 |
22.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.76亿
| -10.54亿
| -629.37万
| -13.25亿
| -12.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.50亿
| -4.49亿
| 6.08亿
| -6.60亿
| -10.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67.17亿
| 67.17亿
| 67.17亿
| 73.77亿
| 73.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58.67亿
| 62.68亿
| 73.25亿
| 67.17亿
| 63.39亿
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