| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.16亿 |
31.81亿 |
15.23亿 |
59.08亿 |
40.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
811.68万 |
240.45万 |
|
1184.63万 |
1040.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5586.22万 |
3784.53万 |
3122.53万 |
7870.62万 |
5504.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.80亿
| 32.22亿
| 15.54亿
| 59.99亿
| 41.09亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.87亿
| 25.95亿
| 12.92亿
| 59.71亿
| 41.42亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.53亿
| 3.04亿
| 1.58亿
| 5.50亿
| 3.97亿
|
| 支付的各项税费 |
1744.39万 |
1174.32万 |
418.56万 |
2317.88万 |
1725.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6636.43万
| 4454.74万
| 4856.95万
| 9693.01万
| 8125.80万
|
| 经营活动现金流出小计 |
45.24亿 |
29.55亿 |
15.03亿 |
66.41亿 |
46.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.55亿
| 2.66亿
| 5169.03万
| -6.42亿
| -5.28亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
57.78万 |
|
|
9.59万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.30万 |
54.14万 |
3.69万 |
360.51万 |
323.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
861.90万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 15.84万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
158.08万 |
54.14万 |
865.59万 |
385.95万 |
323.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32亿
| 8250.82万
| 3583.50万
| 3.33亿
| 3.00亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
3200.00万 |
2.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 493.54万
| 493.54万
|
| 2.09亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.37亿 |
8744.37万 |
3583.50万 |
5.74亿 |
5.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35亿
| -8690.22万
| -2717.91万
| -5.70亿
| -5.74亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2065.00万 |
922.12万 |
269.23万 |
15.39亿 |
15.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2065.00万 |
922.12万 |
269.23万 |
1146.00万 |
1120.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
17.46亿 |
11.45亿 |
3.63亿 |
29.57亿 |
25.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.25万
|
|
| 1.94亿
| 4.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
17.67亿 |
11.54亿 |
3.65亿 |
46.90亿 |
41.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.41亿 |
13.38亿 |
7.64亿 |
20.80亿 |
19.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6625.05万 |
4278.44万 |
2063.50万 |
8714.50万 |
6510.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
228.00万 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.77亿
| 1.85亿
| 1.11亿
| 4.60亿
| 3.40亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
24.84亿 |
15.66亿 |
8.96亿 |
26.28亿 |
23.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.17亿
| -4.12亿
| -5.31亿
| 20.62亿
| 17.80亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271.05万
| -2.32亿
| -5.06亿
| 8.50亿
| 6.78亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.20亿
| 14.20亿
| 14.20亿
| 5.70亿
| 5.70亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.22亿
| 11.88亿
| 9.14亿
| 14.20亿
| 12.48亿
|
