| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.96亿 |
18.03亿 |
8.95亿 |
50.41亿 |
39.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
507.14万 |
464.40万 |
273.47万 |
1126.93万 |
944.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.79亿 |
6.21亿 |
27.23亿 |
18.99亿 |
31.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.80亿
| 24.28亿
| 36.21亿
| 69.52亿
| 71.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.66亿
| 16.60亿
| 6.83亿
| 36.76亿
| 30.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87亿
| 3.28亿
| 1.86亿
| 7.15亿
| 5.03亿
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| 支付的各项税费 |
2.89亿 |
1.95亿 |
1.19亿 |
2.55亿 |
2.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.91亿
| 2.35亿
| 1.16亿
| 3.28亿
| 3.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
36.33亿 |
24.19亿 |
11.05亿 |
49.73亿 |
41.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.46亿
| 929.02万
| 25.17亿
| 19.79亿
| 29.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.72亿 |
17.39亿 |
4.99亿 |
16.92亿 |
8.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8432.41万 |
4744.34万 |
1851.22万 |
3709.53万 |
2508.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
426.71万 |
349.59万 |
0.82万 |
460.28万 |
199.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.50亿
| 1.50亿
| 0.68万
| 670.93万
| 0.68万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.10亿 |
19.40亿 |
5.18亿 |
17.40亿 |
9.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9549.35万
| 6113.56万
| 2251.95万
| 1.53亿
| 1.11亿
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| 投资支付的现金 |
24.54亿 |
25.48亿 |
7.87亿 |
25.18亿 |
18.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25.50亿 |
26.10亿 |
8.10亿 |
26.71亿 |
19.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.40亿
| -6.70亿
| -2.92亿
| -9.31亿
| -10.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
190.40万 |
180.60万 |
34.30万 |
1176.40万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
190.40万 |
180.60万 |
34.30万 |
176.40万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
4.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.44万
| 70.42万
| 71.34万
| 323.60万
| 339.04万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.04亿 |
4.03亿 |
105.64万 |
1500.00万 |
1339.04万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.76亿 |
2964.72万 |
2251.76万 |
1676.86万 |
998.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4078.78万 |
2681.61万 |
2251.76万 |
1676.86万 |
998.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15亿
| 4.88亿
| 2647.22万
| 1.99亿
| 1.32亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.91亿 |
5.18亿 |
4898.98万 |
2.15亿 |
1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.12亿
| -1.15亿
| -4793.34万
| -2.00亿
| -1.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.32万 |
58.07万 |
-206.78万 |
-165.27万 |
3.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.19亿
| -7.75亿
| 21.75亿
| 8.46亿
| 18.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72.28亿
| 72.28亿
| 72.28亿
| 63.82亿
| 63.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.47亿
| 64.53亿
| 94.02亿
| 72.28亿
| 82.03亿
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