| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.83亿 |
64.06亿 |
54.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4263.91万 |
1.62亿 |
1.21亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
988.75万 |
7042.49万 |
3371.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
847.21万 |
1.06亿 |
8228.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.44亿
| 67.45亿
| 57.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.76亿
| 57.40亿
| 50.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1754.40万 |
6000.50万 |
4248.78万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7663.16万
| 3.65亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
5620.05万 |
1.78亿 |
1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3705.55万
| 1.49亿
| 8447.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.64亿 |
64.92亿 |
55.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.80亿
| 2.53亿
| 1.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.96亿 |
10.21亿 |
7.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1.59亿 |
1.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2577.12万 |
231.51万 |
179.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 176.77万
| 1.29亿
| 1.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.24亿 |
13.11亿 |
9.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24亿
| 5.97亿
| 4.50亿
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| 投资支付的现金 |
3.40亿 |
24.18亿 |
11.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
9398.26万 |
9039.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.55亿
| 8.37亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.64亿 |
32.64亿 |
25.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.40亿
| -19.53亿
| -16.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
50.00万 |
1702.32万 |
1442.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
50.00万 |
1702.32万 |
1442.32万 |
| 取得借款收到的现金 |
14.63亿 |
62.98亿 |
39.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5596.35万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.63亿 |
63.71亿 |
39.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.72亿 |
41.58亿 |
26.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5853.06万 |
3.61亿 |
3.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
3848.84万 |
3208.51万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.59万
| 3.85亿
| 691.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.33亿 |
49.03亿 |
29.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.70亿
| 14.68亿
| 10.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.02万 |
-78.63万 |
670.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.30亿
| -2.33亿
| -3.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.72亿
| 9.05亿
| 9.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.42亿
| 6.72亿
| 5.02亿
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