| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70.37亿 |
47.00亿 |
26.33亿 |
112.07亿 |
88.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8643.96万 |
3364.58万 |
1884.80万 |
1.06亿 |
1.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.23亿
| 47.34亿
| 26.51亿
| 113.13亿
| 89.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.71亿
| 42.32亿
| 24.07亿
| 102.82亿
| 79.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61亿
| 1.75亿
| 9361.65万
| 3.17亿
| 2.33亿
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| 支付的各项税费 |
7167.97万 |
5822.46万 |
2045.51万 |
1.31亿 |
5277.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 1.38亿
| 3.50亿
| 2.16亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
73.07亿 |
46.03亿 |
28.71亿 |
109.46亿 |
84.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.84亿
| 1.31亿
| -2.20亿
| 3.66亿
| 5.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
2574.88万 |
1564.43万 |
536.81万 |
2845.38万 |
1431.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
324.14万 |
100.68万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.11万 |
17.36万 |
4.09万 |
12.37万 |
9.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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677.20万 |
605.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.84亿
| 6.84亿
| 5016.28万
| 5.53亿
| 2.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.13亿 |
7.01亿 |
5557.18万 |
5.89亿 |
2.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207.78万
| 164.76万
| 54.06万
| 1564.32万
| 1131.07万
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| 投资支付的现金 |
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55.00万 |
1.15亿 |
6098.47万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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119.35万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.40亿
| 13.00亿
| 768.93万
| 9.45亿
| 5.86亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.42亿 |
13.02亿 |
877.99万 |
10.77亿 |
6.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -6.01亿
| 4679.19万
| -4.88亿
| -4.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7.94亿 |
7.95亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.77亿 |
7.79亿 |
3.19亿 |
16.08亿 |
11.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381.42万
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| 3613.27万
| 3493.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.80亿 |
7.79亿 |
3.19亿 |
24.37亿 |
19.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.79亿 |
7.49亿 |
2.89亿 |
16.65亿 |
13.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2440.47万 |
1643.43万 |
540.25万 |
3507.07万 |
2191.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.73亿
| 1.54亿
| 1361.55万
| 7212.80万
| 2697.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.76亿 |
9.19亿 |
3.09亿 |
17.73亿 |
13.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450.34万
| -1.41亿
| 1048.70万
| 6.65亿
| 5.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.66万 |
1.80万 |
0.81万 |
4.76万 |
8.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.08亿
| -6.11亿
| -1.63亿
| 5.43亿
| 6.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.32亿
| 9.32亿
| 9.32亿
| 3.89亿
| 3.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.24亿
| 3.22亿
| 7.70亿
| 9.32亿
| 10.31亿
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