| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.24亿 |
6.97亿 |
3.24亿 |
22.89亿 |
12.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
70.91万 |
58.53万 |
56.77万 |
51.11万 |
66.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8950.34万 |
3467.37万 |
481.50万 |
3574.90万 |
2595.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.14亿
| 7.32亿
| 3.30亿
| 23.26亿
| 13.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.15亿
| 6.42亿
| 3.52亿
| 15.29亿
| 10.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49亿
| 2.34亿
| 1.29亿
| 4.94亿
| 3.72亿
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| 支付的各项税费 |
5893.11万 |
5391.66万 |
4607.78万 |
8683.38万 |
7125.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6611.64万
| 3886.09万
| 1751.34万
| 1.08亿
| 6960.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.89亿 |
9.69亿 |
5.44亿 |
22.17亿 |
16.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| -2.37亿
| -2.14亿
| 1.08亿
| -2.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
824.71万 |
824.71万 |
824.71万 |
3.18万 |
0.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
824.71万 |
824.71万 |
824.71万 |
3.18万 |
0.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755.52万
| 498.11万
| 375.05万
| 5764.69万
| 857.78万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
755.52万 |
498.11万 |
375.05万 |
5764.69万 |
857.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.19万
| 326.60万
| 449.66万
| -5761.51万
| -857.21万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1615.33万 |
1615.33万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.58亿 |
6.31亿 |
2.21亿 |
17.24亿 |
15.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9859.23万
| 8013.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.56亿 |
7.11亿 |
2.21亿 |
17.40亿 |
15.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.50亿 |
6.31亿 |
2.68亿 |
17.94亿 |
14.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4573.24万 |
3066.97万 |
1569.38万 |
9128.33万 |
7563.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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103.32万 |
103.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4029.90万
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| 695.05万
| 263.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.36亿 |
6.62亿 |
2.84亿 |
18.92亿 |
15.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8034.89万
| 4919.27万
| -6256.66万
| -1.52亿
| 2663.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.67万 |
0.79万 |
578.00元 |
-11.11万 |
0.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿
| -1.84亿
| -2.73亿
| -1.01亿
| -2.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.83亿
| 3.83亿
| 3.83亿
| 4.84亿
| 4.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.29亿
| 1.99亿
| 1.11亿
| 3.83亿
| 2.22亿
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