| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.95亿 |
4.88亿 |
2.54亿 |
13.44亿 |
10.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3428.79万 |
3428.79万 |
2232.39万 |
2351.90万 |
2352.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2054.78万 |
2326.12万 |
1871.53万 |
1.07亿 |
1124.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.50亿
| 5.46亿
| 2.95亿
| 14.75亿
| 11.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.54亿
| 3.64亿
| 1.93亿
| 7.87亿
| 7.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46亿
| 1.73亿
| 1.01亿
| 3.45亿
| 2.31亿
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| 支付的各项税费 |
2837.09万 |
1683.90万 |
688.38万 |
6626.67万 |
4191.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7744.49万
| 6789.17万
| 2953.31万
| 2.34亿
| 5453.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.06亿 |
6.21亿 |
3.30亿 |
14.32亿 |
11.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -7574.75万
| -3522.10万
| 4276.87万
| 587.44万
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| 收回投资收到的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
11.60亿 |
7.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
175.92万 |
140.29万 |
124.11万 |
550.51万 |
454.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-3.16万 |
3.16万 |
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2.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.52亿 |
2.51亿 |
2.51亿 |
11.66亿 |
7.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27亿
| 1.28亿
| 8180.95万
| 9703.60万
| 8649.63万
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| 投资支付的现金 |
2.80亿 |
2.80亿 |
2.50亿 |
11.60亿 |
9.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.07亿 |
4.08亿 |
3.32亿 |
12.57亿 |
10.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| -1.57亿
| -8056.84万
| -9153.10万
| -3.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.10亿 |
3.00亿 |
2.10亿 |
5.34亿 |
3.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.10亿 |
3.00亿 |
2.10亿 |
5.34亿 |
3.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.16亿 |
2.99亿 |
9990.24万 |
5.28亿 |
2.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1799.72万 |
1560.21万 |
313.07万 |
3314.33万 |
1596.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 157.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.34亿 |
3.14亿 |
1.03亿 |
5.62亿 |
3.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7549.94万
| -1471.45万
| 1.07亿
| -2806.55万
| 5383.02万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
58.77万 |
59.20万 |
4.98万 |
0.44万 |
151.38万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.35亿
| -2.46亿
| -841.81万
| -7682.34万
| -2.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.95亿
| 3.95亿
| 3.95亿
| 4.72亿
| 4.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.48亿
| 3.86亿
| 3.95亿
| 1.91亿
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