| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.22亿 |
8.89亿 |
4.89亿 |
24.53亿 |
17.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
189.81万 |
154.94万 |
156.28万 |
3740.98万 |
3299.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.45亿 |
4903.65万 |
2960.58万 |
1.09亿 |
1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.69亿
| 9.40亿
| 5.21亿
| 25.99亿
| 19.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57亿
| 2.63亿
| 1.35亿
| 6.90亿
| 6.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.81亿
| 3.92亿
| 2.09亿
| 8.43亿
| 6.46亿
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| 支付的各项税费 |
1833.30万 |
1468.20万 |
477.94万 |
3238.96万 |
2683.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82亿
| 1.49亿
| 8240.73万
| 3.47亿
| 4.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.38亿 |
8.18亿 |
4.31亿 |
19.13亿 |
17.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| 1.22亿
| 8932.91万
| 6.87亿
| 2.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
473.53万 |
473.53万 |
473.53万 |
231.60万 |
231.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.83万 |
300.00元 |
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51.05万 |
30.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3491.36万 |
3473.56万 |
3473.53万 |
282.65万 |
262.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.83亿
| 4.41亿
| 3.18亿
| 13.82亿
| 9.74亿
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| 投资支付的现金 |
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125.00万 |
125.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.60万
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| 57.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.83亿 |
4.41亿 |
3.18亿 |
13.83亿 |
9.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.48亿
| -4.06亿
| -2.84亿
| -13.80亿
| -9.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.62亿 |
32.32亿 |
12.50亿 |
48.98亿 |
30.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.81亿
| 3.55亿
| 9430.00万
| 12.49亿
| 20.05亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.43亿 |
35.87亿 |
13.44亿 |
61.46亿 |
50.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.48亿 |
32.05亿 |
11.66亿 |
42.51亿 |
24.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.30亿 |
1.56亿 |
7789.77万 |
2.96亿 |
2.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.63亿
| 2.91亿
| 1.75亿
| 6.88亿
| 14.85亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.41亿 |
36.51亿 |
14.19亿 |
52.35亿 |
41.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209.10万
| -6452.62万
| -7479.72万
| 9.11亿
| 8.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.15亿
| -3.49亿
| -2.69亿
| 2.17亿
| 1.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.25亿
| 4.25亿
| 4.25亿
| 2.08亿
| 2.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 7647.21万
| 1.56亿
| 4.25亿
| 3.82亿
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