| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.89亿 |
24.53亿 |
17.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
156.28万 |
3740.98万 |
3299.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2960.58万 |
1.09亿 |
1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.21亿
| 25.99亿
| 19.70亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿
| 6.90亿
| 6.24亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09亿
| 8.43亿
| 6.46亿
|
| 支付的各项税费 |
477.94万 |
3238.96万 |
2683.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8240.73万
| 3.47亿
| 4.23亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
4.31亿 |
19.13亿 |
17.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8932.91万
| 6.87亿
| 2.49亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
473.53万 |
231.60万 |
231.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
51.05万 |
30.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3473.53万 |
282.65万 |
262.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.18亿
| 13.82亿
| 9.74亿
|
| 投资支付的现金 |
|
125.00万 |
125.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.60万
|
| 57.71万
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
13.83亿 |
9.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -13.80亿
| -9.73亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
12.50亿 |
48.98亿 |
30.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9430.00万
| 12.49亿
| 20.05亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
13.44亿 |
61.46亿 |
50.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.66亿 |
42.51亿 |
24.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7789.77万 |
2.96亿 |
2.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿
| 6.88亿
| 14.85亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
14.19亿 |
52.35亿 |
41.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7479.72万
| 9.11亿
| 8.98亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.69亿
| 2.17亿
| 1.74亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.25亿
| 2.08亿
| 2.08亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 4.25亿
| 3.82亿
|
