项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.70亿 |
33.34亿 |
16.69亿 |
66.05亿 |
49.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
3.42万 |
3.42万 |
|
318.83万 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.70亿 |
1.80亿 |
9706.78万 |
3.99亿 |
2.83亿 |
经营活动现金流入小计 | 52.40亿
| 35.13亿
| 17.66亿
| 70.07亿
| 52.78亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.09亿
| 11.95亿
| 6.45亿
| 25.83亿
| 19.35亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.17亿
| 3.34亿
| 1.84亿
| 8.40亿
| 5.55亿
|
支付的各项税费 |
6.46亿 |
4.45亿 |
1.86亿 |
7.86亿 |
5.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.76亿
| 1.82亿
| 9876.83万
| 4.10亿
| 3.07亿
|
经营活动现金流出小计 |
32.49亿 |
21.55亿 |
11.15亿 |
46.19亿 |
33.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.91亿
| 13.58亿
| 6.51亿
| 23.88亿
| 19.18亿
|
收回投资收到的现金 |
30.00万 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
8256.66万 |
8256.66万 |
4182.86万 |
2.03亿 |
2612.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1829.53万 |
155.64万 |
3.04万 |
80.38万 |
78.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.83亿 |
1.83亿 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
2.67亿 |
4185.91万 |
2.04亿 |
2690.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.43亿
| 3.23亿
| 2.37亿
| 3.37亿
| 2.93亿
|
投资支付的现金 |
17.20亿 |
15.20亿 |
|
22.00亿 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
21.63亿 |
18.43亿 |
2.37亿 |
25.37亿 |
2.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.79亿
| -15.77亿
| -1.96亿
| -23.32亿
| -2.66亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.86亿 |
11.85亿 |
|
12.17亿 |
12.03亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
112.00万 |
|
|
3114.30万 |
1714.30万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.00万
|
|
| 132.00万
| 22.00万
|
筹资活动现金流出小计 |
11.87亿 |
11.85亿 |
|
12.18亿 |
12.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.87亿
| -11.85亿
|
| -12.18亿
| -12.03亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
329.00元 |
1.06万 |
-595.00元 |
-0.10万 |
-0.10万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.75亿
| -14.03亿
| 4.56亿
| -11.63亿
| 4.48亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 56.08亿
| 56.08亿
| 56.08亿
| 67.71亿
| 67.71亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 45.34亿
| 42.05亿
| 60.64亿
| 56.08亿
| 72.19亿
|