唐山港现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49.70亿 33.34亿 16.69亿 66.05亿 49.96亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.42万 3.42万 318.83万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.70亿 1.80亿 9706.78万 3.99亿 2.83亿
经营活动现金流入小计 52.40亿 35.13亿 17.66亿 70.07亿 52.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.09亿 11.95亿 6.45亿 25.83亿 19.35亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.17亿 3.34亿 1.84亿 8.40亿 5.55亿
支付的各项税费 6.46亿 4.45亿 1.86亿 7.86亿 5.63亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.76亿 1.82亿 9876.83万 4.10亿 3.07亿
经营活动现金流出小计 32.49亿 21.55亿 11.15亿 46.19亿 33.61亿
经营活动产生的现金流量净额 19.91亿 13.58亿 6.51亿 23.88亿 19.18亿
收回投资收到的现金 30.00万
取得投资收益收到的现金 8256.66万 8256.66万 4182.86万 2.03亿 2612.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1829.53万 155.64万 3.04万 80.38万 78.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.83亿 1.83亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.84亿 2.67亿 4185.91万 2.04亿 2690.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.43亿 3.23亿 2.37亿 3.37亿 2.93亿
投资支付的现金 17.20亿 15.20亿 22.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21.63亿 18.43亿 2.37亿 25.37亿 2.93亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.79亿 -15.77亿 -1.96亿 -23.32亿 -2.66亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.86亿 11.85亿 12.17亿 12.03亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 112.00万 3114.30万 1714.30万
支付其他与筹资活动有关的现金 22.00万 132.00万 22.00万
筹资活动现金流出小计 11.87亿 11.85亿 12.18亿 12.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.87亿 -11.85亿 -12.18亿 -12.03亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 329.00元 1.06万 -595.00元 -0.10万 -0.10万
五、现金及现金等价物净增加额 -10.75亿 -14.03亿 4.56亿 -11.63亿 4.48亿
加:期初现金及现金等价物余额 56.08亿 56.08亿 56.08亿 67.71亿 67.71亿
六、期末现金及现金等价物余额 45.34亿 42.05亿 60.64亿 56.08亿 72.19亿