| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
462.78亿 |
288.69亿 |
132.46亿 |
943.30亿 |
664.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
39.59亿 |
30.62亿 |
6.54亿 |
43.13亿 |
37.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29.04亿 |
18.54亿 |
11.40亿 |
46.57亿 |
37.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 531.41亿
| 337.85亿
| 150.40亿
| 1033.00亿
| 739.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479.50亿
| 302.09亿
| 151.49亿
| 738.95亿
| 490.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88.00亿
| 66.48亿
| 29.77亿
| 115.72亿
| 83.10亿
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| 支付的各项税费 |
17.38亿 |
12.53亿 |
8.42亿 |
50.97亿 |
40.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.20亿
| 20.88亿
| 9.61亿
| 46.19亿
| 32.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
615.08亿 |
401.98亿 |
199.30亿 |
951.83亿 |
646.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83.67亿
| -64.13亿
| -48.89亿
| 81.17亿
| 93.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
750.73亿 |
290.03亿 |
20.03亿 |
80.56亿 |
60.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.63亿 |
2.02亿 |
4286.07万 |
48.27亿 |
47.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4902.08万 |
3028.07万 |
1134.99万 |
6777.77万 |
3216.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5176.90万 |
1917.13万 |
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7290.69万 |
6806.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126.47万
| 1415.79万
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| 191.54万
| 397.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
763.38亿 |
292.69亿 |
20.57亿 |
130.26亿 |
108.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.34亿
| 34.14亿
| 8.08亿
| 92.56亿
| 77.13亿
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| 投资支付的现金 |
757.11亿 |
296.37亿 |
21.49亿 |
93.84亿 |
72.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50.39万
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| 2309.29万
| 2169.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
805.45亿 |
330.50亿 |
29.56亿 |
186.62亿 |
149.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.08亿
| -37.82亿
| -8.99亿
| -56.36亿
| -40.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6.32亿 |
6.32亿 |
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5470.00万 |
5470.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6.32亿 |
6.32亿 |
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5470.00万 |
5470.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
82.77亿 |
71.00亿 |
58.00亿 |
50.10亿 |
20.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.41亿
| 4.40亿
| 7098.02万
| 7.91亿
| 5.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
93.49亿 |
81.72亿 |
58.71亿 |
58.56亿 |
26.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.25亿 |
1620.00万 |
1200.00万 |
17.56亿 |
17.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.87亿 |
1.32亿 |
5436.03万 |
31.62亿 |
31.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.49亿
| 2.06亿
| 5879.91万
| 6.23亿
| 4.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.60亿 |
3.55亿 |
1.25亿 |
55.41亿 |
53.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.89亿
| 78.17亿
| 57.46亿
| 3.15亿
| -26.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.19亿 |
9797.22万 |
875.12万 |
5.24亿 |
3.64亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53.67亿
| -22.79亿
| -3404.93万
| 33.19亿
| 29.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544.22亿
| 544.22亿
| 544.22亿
| 511.03亿
| 511.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490.55亿
| 521.43亿
| 543.88亿
| 544.22亿
| 540.87亿
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