| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.07亿 |
34.06亿 |
27.81亿 |
89.13亿 |
50.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5116.85万 |
3566.04万 |
650.26万 |
2707.02万 |
4136.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.43亿 |
2167.59万 |
9258.81万 |
5.00亿 |
10.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.01亿
| 34.63亿
| 28.80亿
| 94.39亿
| 61.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.71亿
| 49.96亿
| 25.30亿
| 80.48亿
| 35.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13亿
| 1.46亿
| 6614.22万
| 2.49亿
| 1.77亿
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| 支付的各项税费 |
2.76亿 |
1.54亿 |
2081.41万 |
2.49亿 |
2.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 3733.60万
| 4.27亿
| 5.56亿
| 11.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
63.72亿 |
53.34亿 |
30.44亿 |
91.02亿 |
51.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.71亿
| -18.71亿
| -1.64亿
| 3.38亿
| 9.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
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793.62万 |
1475.56万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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793.62万 |
1475.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86亿
| 1.21亿
| 4379.35万
| 3.84亿
| 1.82亿
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| 投资支付的现金 |
7570.17万 |
5701.00万 |
5701.00万 |
1.79亿 |
8427.74万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2846.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.61亿 |
1.78亿 |
1.01亿 |
5.91亿 |
2.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.61亿
| -1.78亿
| -1.01亿
| -5.83亿
| -2.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.81亿 |
3.05亿 |
3.37亿 |
7.90亿 |
5.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.62亿
| 19.79亿
| 10.29亿
| 7.70亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.43亿 |
22.84亿 |
13.66亿 |
15.60亿 |
6.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.05亿 |
3.83亿 |
2.15亿 |
4.85亿 |
3.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8127.81万 |
2793.70万 |
1504.89万 |
7400.71万 |
5999.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.39亿
| 5.28亿
| 1.21亿
| 1.34亿
| 1.26亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.25亿 |
9.40亿 |
3.52亿 |
6.93亿 |
5.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.18亿
| 13.45亿
| 10.14亿
| 8.67亿
| 1.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1727.05万 |
-530.52万 |
-998.21万 |
427.27万 |
-1001.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.32亿
| -7.09亿
| 7.40亿
| 6.26亿
| 8.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.31亿
| 9.31亿
| 9.31亿
| 3.05亿
| 3.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.99亿
| 2.21亿
| 16.71亿
| 9.31亿
| 11.69亿
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